Informe del fondo de inversión

PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT I DM EUR

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-1,07%
  • Ranking1163/2233
  • Fecha19/05/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente. El Subfondo podrá invertir en warrants sobre valores mobiliarios, sobre índices y bonos de suscripción, así como utilizar las operaciones sobre divisas con fines distintos de la cobertura.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 94,910000 EUR

Patrimonio (miles de euros):9,49

Fecha: 19/05/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-1,07%-2,19%2,09%-7,12%-5,91%
Categoría-2,15%7,19%5,48%-13,33%0,18%
Ranking1163/22331877/21941728/2144432/20771612/1967
Quintil35525

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,91%-2,25%-0,82%-5,14%-13,10%
Categoría2,76%-3,59%2,61%6,43%1,09%
Ranking1020/2233950/22331668/21761705/20891427/1869
Quintil33454

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,02%

Ranking: 1646/2178

Quintil: 4

Volatilidad: 6,54%

Ranking: 1326/2178

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0991816645

Fecha de constitución: 28/11/2013

Divisa: EUR

Fija: 1,05%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD