PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT I DM EUR

Gestora: PICTET ASSET MANAGEMENT PICTET

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 0,94%
• Ranking 1328/2180
• Fecha 01/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente. El Subfondo podrá invertir en warrants sobre valores mobiliarios, sobre índices y bonos de suscripción, así como utilizar las operaciones sobre divisas con fines distintos de la cobertura.

Referencia: JP Morgan GBI-EM Global Diversified (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 96,840000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 9,68

Fecha: 01/12/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,94%	-2,19%	2,09%	-7,12%	-5,91%
Categoría	2,81%	7,20%	5,47%	-13,35%	0,15%
Ranking	1328/2180	1833/2137	1677/2086	421/2019	1570/1913
Quintil	4	5	5	2	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,39%	2,67%	-0,10%	-0,52%	-10,36%
Categoría	0,13%	3,42%	2,27%	14,89%	1,81%
Ranking	769/2219	1283/2217	1364/2178	1757/2067	1398/1913
Quintil	2	3	4	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,03%

Ranking: 1443/2179

Quintil: 4

Volatilidad: 3,78%

Ranking: 1903/2179

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0991816645

Fecha de constitución: 28/11/2013

Divisa: EUR

Fija: 1,05%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD