PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT I DM EUR

Gestora: PICTET ASSET MANAGEMENT PICTET

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -1,61%
• Ranking 1149/2222
• Fecha 02/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente. El Subfondo podrá invertir en warrants sobre valores mobiliarios, sobre índices y bonos de suscripción, así como utilizar las operaciones sobre divisas con fines distintos de la cobertura.

Referencia: JP Morgan GBI-EM Global Diversified (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 94,400000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 9,44

Fecha: 02/07/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-1,61%	-2,19%	2,09%	-7,12%	-5,91%
Categoría	-2,39%	7,18%	5,47%	-13,33%	0,18%
Ranking	1149/2222	1865/2180	1713/2128	427/2061	1601/1952
Quintil	3	5	5	2	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-0,29%	0,95%	1,29%	-4,02%	-13,51%
Categoría	0,15%	-0,36%	2,56%	9,57%	-2,25%
Ranking	1194/2223	907/2223	1238/2196	1762/2090	1379/1891
Quintil	3	3	3	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,09%

Ranking: 1224/2197

Quintil: 3

Volatilidad: 6,55%

Ranking: 1396/2197

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0991816645

Fecha de constitución: 28/11/2013

Divisa: EUR

Fija: 1,05%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD