PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT I DM EUR
- % 2025-1,61%
- Ranking1160/2221
- Fecha18/06/2025
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente. El Subfondo podrá invertir en warrants sobre valores mobiliarios, sobre índices y bonos de suscripción, así como utilizar las operaciones sobre divisas con fines distintos de la cobertura.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 94,400000 EUR
Patrimonio (miles de euros):9,44
Fecha: 18/06/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -1,61% | -2,19% | 2,09% | -7,12% |
| Categoría | -2,57% | 7,18% | 5,47% | -13,33% |
| Ranking | 1160/2221 | 1865/2180 | 1713/2128 | 427/2061 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,73% | -0,48% | 0,91% | -4,07% |
| Categoría | -0,42% | -2,48% | 1,85% | 8,58% |
| Ranking | 1217/2222 | 788/2221 | 1174/2195 | 1714/2081 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,06%
Ranking: 1581/2166
Quintil: 4
Volatilidad: 6,59%
Ranking: 1349/2166
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0991816645
Fecha de constitución: 28/11/2013
Divisa: EUR
Fija: 1,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
