Informe del fondo de inversión
FUNDSMITH EQUITY FUND I GBP CAP
Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2026-9,32%
- Ranking2649/2781
- Fecha13/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del fondo es obtener un crecimiento del valor a largo plazo. El fondo invierte prácticamente todos sus activos en el Fundsmith Equity Fund, un fondo británico regulado por la Financial Conduct Authority (Autoridad de Conducta Financiera) del Reino Unido y que cumple con los requisitos de un OICVM principal con arreglo a la Directiva sobre OICVM (el Fondo principal), que solo mantiene una pequeña cantidad de efectivo con fines de liquidez. El objetivo del Fondo principal es conseguir un crecimiento del valor a largo plazo, mediante la inversión en acciones a nivel mundial. El enfoque del Fondo principal es ser un inversor a largo plazo en las acciones seleccionadas y no adoptará estrategias de negociación a corto plazo.
Referencia:MSCI World Index
Última valoración
Valor liquidativo: 44,390866 EUR
Patrimonio (miles de euros):174.984,52
Fecha: 13/04/2026
1 día: -1,64%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -9,32% | -4,40% | 13,90% | 13,56% | -17,19% |
| Categoría | 1,02% | 7,14% | 21,35% | 16,64% | -13,47% |
| Ranking | 2649/2781 | 2413/2720 | 1611/2615 | 1414/2531 | 1356/2372 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -2,39% | -12,11% | 0,16% | 4,19% | 9,77% |
| Categoría | 1,91% | -1,65% | 24,18% | 45,92% | 52,04% |
| Ranking | 2609/2735 | 2675/2782 | 2585/2754 | 2400/2524 | 1807/2202 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,65%
Ranking: 2584/2778
Quintil: 5
Volatilidad: 13,88%
Ranking: 352/2778
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1053186349
Fecha de constitución: 15/04/2014
Divisa: GBP
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 GBP
