FUNDSMITH EQUITY FUND I GBP CAP

• % 2026 -0,96%
• Ranking 2556/2737
• Fecha 14/07/2026

Gestora: FUNDROCK MANAGEMENT APEX GROUP

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo del fondo es obtener un crecimiento del valor a largo plazo. El fondo invierte prácticamente todos sus activos en el Fundsmith Equity Fund, un fondo británico regulado por la Financial Conduct Authority (Autoridad de Conducta Financiera) del Reino Unido y que cumple con los requisitos de un OICVM principal con arreglo a la Directiva sobre OICVM (el Fondo principal), que solo mantiene una pequeña cantidad de efectivo con fines de liquidez. El objetivo del Fondo principal es conseguir un crecimiento del valor a largo plazo, mediante la inversión en acciones a nivel mundial. El enfoque del Fondo principal es ser un inversor a largo plazo en las acciones seleccionadas y no adoptará estrategias de negociación a corto plazo.

Referencia: MSCI World Index

Última valoración

Valor liquidativo: 48,485595 EUR

Patrimonio (miles de euros): 155.842,93

Fecha: 14/07/2026

1 día: -0,41%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-0,96%	-4,40%	13,90%	13,56%
Categoría	11,67%	7,16%	21,35%	16,62%
Ranking	2556/2737	2404/2690	1596/2581	1423/2497
Quintil	5	5	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	2,22%	7,71%	0,18%	11,42%
Categoría	2,32%	9,52%	21,04%	54,25%
Ranking	1391/2745	1382/2742	2545/2729	2318/2496
Quintil	3	3	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,00%

Ranking: 2616/2774

Quintil: 5

Volatilidad: 12,73%

Ranking: 1022/2774

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1053186349

Fecha de constitución: 15/04/2014

Divisa: GBP

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 GBP