Informe del fondo de inversión
MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY FUND SPECIAL VALUE K EUR
Gestora:THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITEDTHREE ROCK
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2026-1,21%
- Ranking382/583
- Fecha26/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es obtener la revalorización del capital a largo plazo superior a la media. A tal fin, el Subfondo invierte al menos dos terceras partes del patrimonio en una cartera internacional de acciones y otros valores de participación en capital cuidadosamente seleccionados de empresas que, a juicio de la Sociedad, estén fuertemente infravaloradas y cuya cotización entrañe un elevado potencial alcista y se encuentren domiciliadas en países reconocidos o que realicen parte sustancial de su actividad económica en dichos países. La selección de los países, sectores y valores se realizará en función de la situación del mercado, por lo que el enfoque de inversión variará considerablemente.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 224,060000 EUR
Patrimonio (miles de euros):647.215,87
Fecha: 26/03/2026
1 día: -0,95%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | -1,21% | 7,38% | 13,34% | 12,03% | -2,23% |
| Categoría | 1,85% | 9,47% | 15,14% | 12,09% | -8,07% |
| Ranking | 382/583 | 384/585 | 272/571 | 254/559 | 146/525 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | -5,28% | -1,32% | 2,50% | 35,16% | 46,96% |
| Categoría | -5,53% | 2,13% | 8,44% | 42,06% | 46,46% |
| Ranking | 216/575 | 402/583 | 473/583 | 344/562 | 232/488 |
| Quintil | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,51%
Ranking: 469/586
Quintil: 5
Volatilidad: 9,48%
Ranking: 450/586
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1069836580
Fecha de constitución: 01/07/2014
Divisa: EUR
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
