MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY FUND SPECIAL VALUE K EUR

Gestora: THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITED THREE ROCK

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 5,63%
• Ranking 313/583
• Fecha 12/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es obtener la revalorización del capital a largo plazo superior a la media. A tal fin, el Subfondo invierte al menos dos terceras partes del patrimonio en una cartera internacional de acciones y otros valores de participación en capital cuidadosamente seleccionados de empresas que, a juicio de la Sociedad, estén fuertemente infravaloradas y cuya cotización entrañe un elevado potencial alcista y se encuentren domiciliadas en países reconocidos o que realicen parte sustancial de su actividad económica en dichos países. La selección de los países, sectores y valores se realizará en función de la situación del mercado, por lo que el enfoque de inversión variará considerablemente.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 239,580000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 693.426,91

Fecha: 12/05/2026

1 día: 0,10%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	5,63%	7,38%	13,34%	12,03%	-2,23%
Categoría	8,01%	9,28%	15,52%	12,06%	-7,79%
Ranking	313/583	372/583	279/564	245/552	147/519
Quintil	3	4	3	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	3,28%	2,79%	12,47%	39,49%	55,94%
Categoría	2,24%	2,42%	15,20%	45,62%	55,23%
Ranking	147/586	131/577	353/580	295/557	201/490
Quintil	2	2	4	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,30%

Ranking: 405/584

Quintil: 4

Volatilidad: 8,37%

Ranking: 508/584

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1069836580

Fecha de constitución: 01/07/2014

Divisa: EUR

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR