MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY FUND SPECIAL VALUE K EUR

• % 2025 5,84%
• Ranking 406/621
• Fecha 08/10/2025

Gestora: CARNE GLOBAL FUND MANAGERS CARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es obtener la revalorización del capital a largo plazo superior a la media. A tal fin, el Subfondo invierte al menos dos terceras partes del patrimonio en una cartera internacional de acciones y otros valores de participación en capital cuidadosamente seleccionados de empresas que, a juicio de la Sociedad, estén fuertemente infravaloradas y cuya cotización entrañe un elevado potencial alcista y se encuentren domiciliadas en países reconocidos o que realicen parte sustancial de su actividad económica en dichos países. La selección de los países, sectores y valores se realizará en función de la situación del mercado, por lo que el enfoque de inversión variará considerablemente.

Referencia: MSCI World 50%

Última valoración

Valor liquidativo: 223,560000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 682.265,12

Fecha: 08/10/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	5,84%	13,34%	12,03%	-2,23%
Categoría	8,23%	15,29%	12,37%	-8,30%
Ranking	406/621	296/607	280/595	146/560
Quintil	4	3	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	3,20%	3,80%	7,42%	39,28%
Categoría	3,33%	4,94%	9,17%	43,53%
Ranking	245/622	441/622	377/620	320/590
Quintil	2	4	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,58%

Ranking: 345/619

Quintil: 3

Volatilidad: 11,62%

Ranking: 307/619

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1069836580

Fecha de constitución: 01/07/2014

Divisa: EUR

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR