ALLIANZ EMERGING MARKETS SHORT DURATION BOND AT (H2-EUR)

Gestora: ALLIANZ GLOBAL INVESTORS ALLIANZ

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2025 1,06%
• Ranking 478/2240
• Fecha 29/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

La política de inversión del Subfondo persigue lograr el crecimiento del capital y de los ingresos a largo plazo mediante la inversión en títulos-valores de deuda de corta duración de mercados emergentes de bonos denominados en dólares estadounidenses. Un mínimo del 70% de los activos del Subfondo se invierten en títulos-valores de deuda con una calificación de B- (Standard & Poor´s) o superior de mercados emergentes o de países integrantes del J.P. MORGAN Emerging Market Bond (EMBI) Global Diversified o el J.P. MORGAN Corporate Emerging Market Bond y que están denominados en dólares estadounidenses.

Referencia: SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR)

Última valoración

Valor liquidativo: 104,830000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.761,31

Fecha: 29/04/2025

1 día: 0,02%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,06%	5,36%	4,94%	-11,49%	-1,58%
Categoría	-3,35%	7,19%	5,48%	-13,33%	0,18%
Ranking	478/2240	1083/2197	1265/2147	924/2080	1061/1970
Quintil	2	3	3	3	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-0,39%	0,47%	5,23%	9,15%	7,55%
Categoría	-2,84%	-4,44%	2,38%	2,57%	4,39%
Ranking	487/2240	398/2240	507/2181	581/2096	861/1875
Quintil	2	1	2	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,40%

Ranking: 857/2176

Quintil: 2

Volatilidad: 1,96%

Ranking: 2159/2176

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1079477284

Fecha de constitución: 12/08/2014

Divisa: EUR

Fija: 0,99%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR