ALLIANZ EMERGING MARKETS SHORT DURATION BOND AT (H2-EUR)
- % 20251,06%
- Ranking478/2240
- Fecha29/04/2025
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
La política de inversión del Subfondo persigue lograr el crecimiento del capital y de los ingresos a largo plazo mediante la inversión en títulos-valores de deuda de corta duración de mercados emergentes de bonos denominados en dólares estadounidenses. Un mínimo del 70% de los activos del Subfondo se invierten en títulos-valores de deuda con una calificación de B- (Standard & Poor´s) o superior de mercados emergentes o de países integrantes del J.P. MORGAN Emerging Market Bond (EMBI) Global Diversified o el J.P. MORGAN Corporate Emerging Market Bond y que están denominados en dólares estadounidenses.
Referencia:SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR)
Última valoración
Valor liquidativo: 104,830000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.761,31
Fecha: 29/04/2025
1 día: 0,02%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,06% | 5,36% | 4,94% | -11,49% |
| Categoría | -3,35% | 7,19% | 5,48% | -13,33% |
| Ranking | 478/2240 | 1083/2197 | 1265/2147 | 924/2080 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,39% | 0,47% | 5,23% | 9,15% |
| Categoría | -2,84% | -4,44% | 2,38% | 2,57% |
| Ranking | 487/2240 | 398/2240 | 507/2181 | 581/2096 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,40%
Ranking: 857/2176
Quintil: 2
Volatilidad: 1,96%
Ranking: 2159/2176
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1079477284
Fecha de constitución: 12/08/2014
Divisa: EUR
Fija: 0,99%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
