ALLIANZ EMERGING MARKETS SHORT DURATION BOND AT (H2-EUR)
- % 20254,38%
- Ranking926/2180
- Fecha27/11/2025
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
La política de inversión del Subfondo persigue lograr el crecimiento del capital y de los ingresos a largo plazo mediante la inversión en títulos-valores de deuda de corta duración de mercados emergentes de bonos denominados en dólares estadounidenses. Un mínimo del 70% de los activos del Subfondo se invierten en títulos-valores de deuda con una calificación de B- (Standard & Poor´s) o superior de mercados emergentes o de países integrantes del J.P. MORGAN Emerging Market Bond (EMBI) Global Diversified o el J.P. MORGAN Corporate Emerging Market Bond y que están denominados en dólares estadounidenses.
Referencia:SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR)
Última valoración
Valor liquidativo: 108,270000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.843,39
Fecha: 27/11/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 4,38% | 5,36% | 4,94% | -11,49% |
| Categoría | 2,93% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 926/2180 | 1060/2137 | 1225/2086 | 895/2019 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,19% | 0,46% | 4,32% | 16,81% |
| Categoría | 0,58% | 3,23% | 2,80% | 16,41% |
| Ranking | 1930/2219 | 1986/2217 | 784/2177 | 1049/2070 |
| Quintil | 5 | 5 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,36%
Ranking: 1147/2175
Quintil: 3
Volatilidad: 1,51%
Ranking: 2154/2175
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1079477284
Fecha de constitución: 12/08/2014
Divisa: EUR
Fija: 0,99%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
