ALLIANZ EMERGING MARKETS SHORT DURATION BOND AT (H2-EUR) EUR
- % 20260,26%
- Ranking1947/2174
- Fecha03/03/2026
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
La política de inversión del Subfondo persigue lograr el crecimiento del capital y de los ingresos a largo plazo mediante la inversión en títulos-valores de deuda de corta duración de mercados emergentes de bonos denominados en dólares estadounidenses. Un mínimo del 70% de los activos del Subfondo se invierten en títulos-valores de deuda con una calificación de B- (Standard & Poor´s) o superior de mercados emergentes o de países integrantes del J.P. MORGAN Emerging Market Bond (EMBI) Global Diversified o el J.P. MORGAN Corporate Emerging Market Bond y que están denominados en dólares estadounidenses.
Referencia:SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR)
Última valoración
Valor liquidativo: 109,100000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.956,80
Fecha: 03/03/2026
1 día: -0,22%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,26% | 4,91% | 5,36% | 4,94% |
| Categoría | 1,57% | 2,89% | 7,20% | 5,47% |
| Ranking | 1947/2174 | 847/2154 | 1041/2110 | 1207/2059 |
| Quintil | 5 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,16% | 0,70% | 3,47% | 15,79% |
| Categoría | 0,65% | 1,65% | 2,32% | 17,62% |
| Ranking | 1489/2174 | 1712/2173 | 943/2133 | 1155/2047 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,33%
Ranking: 945/2154
Quintil: 3
Volatilidad: 1,27%
Ranking: 2139/2154
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1079477284
Fecha de constitución: 12/08/2014
Divisa: EUR
Fija: 0,99%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
