Informe del fondo de inversión
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-EMERGING CREDIT I USD CAP
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 2025-8,45%
- Ranking2055/2221
- Fecha12/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en lograr un crecimiento a largo plazo óptimo del capital invertido a través de inversiones en mercados monetarios y de capital regulados. Los activos del Subfondo se invertirán principalmente en bonos con cupones fijos, variables, ajustables, flotantes, mínimos, máximos, indexados o cero, bonos convertibles, intercambiables o con opciones, así como en otros títulos de deuda, cotizados en un Mercado Regulado o en Otro Mercado Regulado y emitidos o garantizados por gobiernos nacionales o locales de Mercados Emergentes y/o por otros emisores cuyo domicilio social se encuentre en un País Emergente. Al menos el 90% de los activos netos del Subfondo se invertirán en valores y activos líquidos denominados en EUR o USD.
Referencia:JP Morgan CEMBI Broad
Última valoración
Valor liquidativo: 172,917026 EUR
Patrimonio (miles de euros):109.727,01
Fecha: 12/06/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -8,45% | 17,62% | 10,31% | -10,30% | 8,57% |
| Categoría | -2,66% | 7,18% | 5,47% | -13,33% | 0,18% |
| Ranking | 2055/2221 | 54/2180 | 410/2128 | 748/2061 | 56/1952 |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -3,00% | -6,72% | -0,21% | 14,09% | 19,54% |
| Categoría | -0,94% | -2,19% | 2,09% | 7,47% | -1,26% |
| Ranking | 2145/2222 | 2128/2221 | 1508/2193 | 602/2081 | 59/1874 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,25%
Ranking: 1175/2166
Quintil: 3
Volatilidad: 10,20%
Ranking: 198/2166
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1080015933
Fecha de constitución: 21/11/2014
Divisa: USD
Fija: 0,40%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,30%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
