EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-EMERGING CREDIT I USD CAP

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 2,25%
• Ranking 328/2184
• Fecha 14/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en lograr un crecimiento a largo plazo óptimo del capital invertido a través de inversiones en mercados monetarios y de capital regulados. Los activos del Subfondo se invertirán principalmente en bonos con cupones fijos, variables, ajustables, flotantes, mínimos, máximos, indexados o cero, bonos convertibles, intercambiables o con opciones, así como en otros títulos de deuda, cotizados en un Mercado Regulado o en Otro Mercado Regulado y emitidos o garantizados por gobiernos nacionales o locales de Mercados Emergentes y/o por otros emisores cuyo domicilio social se encuentre en un País Emergente. Al menos el 90% de los activos netos del Subfondo se invertirán en valores y activos líquidos denominados en EUR o USD.

Referencia: JP Morgan CEMBI Broad

Última valoración

Valor liquidativo: 182,760960 EUR

Patrimonio (miles de euros): 95.127,70

Fecha: 14/04/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	2,25%	-5,37%	17,62%	10,31%	-10,30%
Categoría	1,02%	2,89%	7,20%	5,47%	-13,35%
Ranking	328/2184	1926/2154	51/2110	397/2059	717/1987
Quintil	1	5	1	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-2,05%	0,64%	6,39%	25,80%	20,37%
Categoría	-0,02%	0,02%	9,34%	17,69%	3,65%
Ranking	1951/2163	575/2184	1350/2144	406/2059	229/1910
Quintil	5	2	4	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,03%

Ranking: 1537/2154

Quintil: 4

Volatilidad: 8,78%

Ranking: 383/2154

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1080015933

Fecha de constitución: 21/11/2014

Divisa: USD

Fija: 0,40%

Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,30%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 USD