Informe del fondo de inversión
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-EMERGING CREDIT I USD CAP
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RFI EMERGENTES HRD CCYRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20267,12%
- Ranking13/318
- Fecha20/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en lograr un crecimiento a largo plazo óptimo del capital invertido a través de inversiones en mercados monetarios y de capital regulados. Los activos del Subfondo se invertirán principalmente en bonos con cupones fijos, variables, ajustables, flotantes, mínimos, máximos, indexados o cero, bonos convertibles, intercambiables o con opciones, así como en otros títulos de deuda, cotizados en un Mercado Regulado o en Otro Mercado Regulado y emitidos o garantizados por gobiernos nacionales o locales de Mercados Emergentes y/o por otros emisores cuyo domicilio social se encuentre en un País Emergente. Al menos el 90% de los activos netos del Subfondo se invertirán en valores y activos líquidos denominados en EUR o USD.
Referencia:JP Morgan CEMBI Broad
Última valoración
Valor liquidativo: 191,458078 EUR
Patrimonio (miles de euros):105.864,84
Fecha: 20/07/2026
1 día: 0,10%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY | |||||
| Fondo | 7,12% | -5,37% | 17,62% | 10,31% | -10,30% |
| Categoría | 3,29% | 2,65% | 9,13% | 5,34% | -13,00% |
| Ranking | 13/318 | 272/316 | 15/309 | 33/291 | 60/270 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY | |||||
| Fondo | 0,26% | 3,99% | 10,14% | 27,11% | 19,64% |
| Categoría | -0,25% | 1,90% | 8,38% | 21,17% | 5,36% |
| Ranking | 34/318 | 14/318 | 97/317 | 75/301 | 30/277 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,91%
Ranking: 94/317
Quintil: 2
Volatilidad: 5,09%
Ranking: 192/317
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1080015933
Fecha de constitución: 21/11/2014
Divisa: USD
Fija: 0,40%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,30%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
