EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-EMERGING CREDIT I USD CAP

• % 2026 0,81%
• Ranking 725/2215
• Fecha 08/01/2026

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en lograr un crecimiento a largo plazo óptimo del capital invertido a través de inversiones en mercados monetarios y de capital regulados. Los activos del Subfondo se invertirán principalmente en bonos con cupones fijos, variables, ajustables, flotantes, mínimos, máximos, indexados o cero, bonos convertibles, intercambiables o con opciones, así como en otros títulos de deuda, cotizados en un Mercado Regulado o en Otro Mercado Regulado y emitidos o garantizados por gobiernos nacionales o locales de Mercados Emergentes y/o por otros emisores cuyo domicilio social se encuentre en un País Emergente. Al menos el 90% de los activos netos del Subfondo se invertirán en valores y activos líquidos denominados en EUR o USD.

Referencia: JP Morgan CEMBI Broad

Última valoración

Valor liquidativo: 180,179872 EUR

Patrimonio (miles de euros): 100.916,50

Fecha: 08/01/2026

1 día: 0,02%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,81%	-5,37%	17,62%	10,31%
Categoría	0,50%	2,89%	7,20%	5,47%
Ranking	725/2215	1940/2176	54/2132	401/2081
Quintil	2	5	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,39%	1,34%	-5,71%	20,17%
Categoría	0,84%	2,21%	2,76%	14,70%
Ranking	1666/2215	1334/2213	1956/2176	646/2081
Quintil	4	4	5	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,42%

Ranking: 1934/2176

Quintil: 5

Volatilidad: 9,46%

Ranking: 364/2176

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1080015933

Fecha de constitución: 21/11/2014

Divisa: USD

Fija: 0,40%

Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,30%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 USD