EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-EMERGING CREDIT I USD CAP

• % 2026 2,18%
• Ranking 1012/2172
• Fecha 25/02/2026

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en lograr un crecimiento a largo plazo óptimo del capital invertido a través de inversiones en mercados monetarios y de capital regulados. Los activos del Subfondo se invertirán principalmente en bonos con cupones fijos, variables, ajustables, flotantes, mínimos, máximos, indexados o cero, bonos convertibles, intercambiables o con opciones, así como en otros títulos de deuda, cotizados en un Mercado Regulado o en Otro Mercado Regulado y emitidos o garantizados por gobiernos nacionales o locales de Mercados Emergentes y/o por otros emisores cuyo domicilio social se encuentre en un País Emergente. Al menos el 90% de los activos netos del Subfondo se invertirán en valores y activos líquidos denominados en EUR o USD.

Referencia: JP Morgan CEMBI Broad

Última valoración

Valor liquidativo: 182,637475 EUR

Patrimonio (miles de euros): 103.162,37

Fecha: 25/02/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	2,18%	-5,37%	17,62%	10,31%
Categoría	1,88%	2,89%	7,20%	5,47%
Ranking	1012/2172	1926/2154	51/2110	397/2059
Quintil	3	5	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,78%	1,27%	-4,91%	22,91%
Categoría	1,37%	1,83%	2,78%	17,14%
Ranking	564/2172	1393/2172	1845/2133	644/2047
Quintil	2	4	5	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,52%

Ranking: 1906/2154

Quintil: 5

Volatilidad: 9,30%

Ranking: 376/2154

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1080015933

Fecha de constitución: 21/11/2014

Divisa: USD

Fija: 0,40%

Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,30%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 USD