Informe del fondo de inversión
UBAM - SWISS SMALL AND MID CAP EQUITY IPC CHF
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RVI SUIZA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 20268,67%
- Ranking2/26
- Fecha24/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este subfondo invierte su patrimonio neto principalmente en acciones y otros valores mobiliarios similares, además de, con carácter accesorio, warrants sobre valores mobiliarios, bonos convertibles o bonos con warrants sobre valores mobiliarios, bonos y otros valores de deuda, instrumentos del mercado monetario, emitidos principalmente por empresas con domicilio social, que desarrollan una parte importante de su actividad comercial, o como sociedades de cartera que poseen participaciones predominantes en empresas con domicilio social en Suiza. Este subfondo selecciona valores, principalmente empresas con una capitalización bursátil de entre 100'000'000 CHF y 10.000.000 de CHF.
Referencia:SPI Extra
Última valoración
Valor liquidativo: 218,717448 EUR
Patrimonio (miles de euros):853,21
Fecha: 24/06/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI SUIZA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 8,67% | 17,80% | 3,92% | 11,97% | -29,14% |
| Categoría | 6,87% | 13,11% | -2,47% | 14,45% | -25,17% |
| Ranking | 2/26 | 1/26 | 4/26 | 11/26 | 22/26 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI SUIZA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 2,55% | 9,68% | 15,24% | 37,62% | 17,40% |
| Categoría | 2,86% | 10,68% | 12,45% | 22,55% | 14,17% |
| Ranking | 18/26 | 24/26 | 2/26 | 1/26 | 4/26 |
| Quintil | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,14%
Ranking: 5/26
Quintil: 1
Volatilidad: 13,96%
Ranking: 21/26
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1088707291
Fecha de constitución: 13/07/2015
Divisa: CHF
Fija: 0,40%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
