UBAM - SWISS SMALL AND MID CAP EQUITY IPC CHF

• % 2025 16,17%
• Ranking 61/349
• Fecha 18/09/2025

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RVI EUROPA SMALL/MID CAP RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

Este subfondo invierte su patrimonio neto principalmente en acciones y otros valores mobiliarios similares, además de, con carácter accesorio, warrants sobre valores mobiliarios, bonos convertibles o bonos con warrants sobre valores mobiliarios, bonos y otros valores de deuda, instrumentos del mercado monetario, emitidos principalmente por empresas con domicilio social, que desarrollan una parte importante de su actividad comercial, o como sociedades de cartera que poseen participaciones predominantes en empresas con domicilio social en Suiza. Este subfondo selecciona valores, principalmente empresas con una capitalización bursátil de entre 100'000'000 CHF y 10.000.000 de CHF.

Referencia: SPI Extra

Última valoración

Valor liquidativo: 198,478191 EUR

Patrimonio (miles de euros): 9.824,76

Fecha: 18/09/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP
Fondo	16,17%	3,92%	11,97%	-29,14%
Categoría	9,12%	4,21%	9,26%	-24,52%
Ranking	61/349	162/346	82/341	220/315
Quintil	1	3	2	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP
Fondo	-0,12%	4,66%	11,82%	39,27%
Categoría	-0,76%	2,87%	5,59%	26,66%
Ranking	51/349	48/349	72/349	69/322
Quintil	1	1	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,87%

Ranking: 79/349

Quintil: 2

Volatilidad: 15,05%

Ranking: 31/349

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1088707291

Fecha de constitución: 13/07/2015

Divisa: CHF

Fija: 0,40%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD