UBAM - SWISS SMALL AND MID CAP EQUITY IPC CHF

• % 2025 17,68%
• Ranking 37/356
• Fecha 31/07/2025

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RVI EUROPA SMALL/MID CAP RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

Este subfondo invierte su patrimonio neto principalmente en acciones y otros valores mobiliarios similares, además de, con carácter accesorio, warrants sobre valores mobiliarios, bonos convertibles o bonos con warrants sobre valores mobiliarios, bonos y otros valores de deuda, instrumentos del mercado monetario, emitidos principalmente por empresas con domicilio social, que desarrollan una parte importante de su actividad comercial, o como sociedades de cartera que poseen participaciones predominantes en empresas con domicilio social en Suiza. Este subfondo selecciona valores, principalmente empresas con una capitalización bursátil de entre 100'000'000 CHF y 10.000.000 de CHF.

Referencia: SPI Extra

Última valoración

Valor liquidativo: 201,064860 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.955,93

Fecha: 31/07/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP
Fondo	17,68%	3,92%	11,97%	-29,14%
Categoría	8,35%	4,21%	9,29%	-24,40%
Ranking	37/356	166/353	83/348	226/322
Quintil	1	3	2	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP
Fondo	4,18%	14,59%	13,79%	26,18%
Categoría	0,20%	8,33%	5,47%	13,47%
Ranking	36/356	15/356	40/356	56/320
Quintil	1	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,17%

Ranking: 50/356

Quintil: 1

Volatilidad: 14,86%

Ranking: 32/356

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1088707291

Fecha de constitución: 13/07/2015

Divisa: CHF

Fija: 0,40%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD