SCHRODER ISF US DOLLAR BOND C ACC EUR

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -6,98%
• Ranking 191/453
• Fecha 13/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr ingresos y una revalorización del capital superiores a los del índice Bloomberg US Aggregate Bond (TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en USD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable, incluidos valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas, denominados en USD, emitidos por gobiernos, organismos públicos y empresas de todo el mundo.

Referencia: Bloomberg US Aggregate Bond (TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 191,426200 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.070,14

Fecha: 13/06/2025

1 día: 0,81%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	-6,98%	8,31%	1,81%	-10,62%	6,67%
Categoría	-5,36%	5,76%	1,79%	-6,75%	5,20%
Ranking	191/453	121/445	180/436	260/425	151/397
Quintil	3	2	3	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	-2,07%	-4,68%	-1,89%	-2,42%	-6,50%
Categoría	-1,95%	-3,81%	-1,50%	-1,40%	-3,96%
Ranking	151/453	183/453	209/450	205/425	186/382
Quintil	2	3	3	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,12%

Ranking: 190/448

Quintil: 3

Volatilidad: 8,43%

Ranking: 109/448

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1121913724

Fecha de constitución: 29/10/2014

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR