SCHRODER ISF US DOLLAR BOND C ACC EUR

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 0,94%
• Ranking 190/413
• Fecha 26/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr ingresos y una revalorización del capital superiores a los del índice Bloomberg US Aggregate Bond (TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en USD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable, incluidos valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas, denominados en USD, emitidos por gobiernos, organismos públicos y empresas de todo el mundo.

Referencia: Bloomberg US Aggregate Bond (TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 199,381900 EUR

Patrimonio (miles de euros): 860,68

Fecha: 26/02/2026

1 día: -0,23%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	0,94%	-4,02%	8,31%	1,81%	-10,62%
Categoría	0,80%	-4,00%	5,77%	1,78%	-6,81%
Ranking	190/413	131/425	112/414	164/405	238/401
Quintil	3	2	2	3	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	1,71%	-0,66%	-4,40%	4,71%	2,79%
Categoría	1,13%	-0,44%	-4,31%	3,09%	3,10%
Ranking	42/413	201/412	129/410	140/391	153/381
Quintil	1	3	2	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,49%

Ranking: 142/425

Quintil: 2

Volatilidad: 7,90%

Ranking: 75/425

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1121913724

Fecha de constitución: 29/10/2014

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR