SCHRODER ISF US DOLLAR BOND C ACC EUR
- % 2025-3,13%
- Ranking134/436
- Fecha14/10/2025
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr ingresos y una revalorización del capital superiores a los del índice Bloomberg US Aggregate Bond (TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en USD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable, incluidos valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas, denominados en USD, emitidos por gobiernos, organismos públicos y empresas de todo el mundo.
Referencia:Bloomberg US Aggregate Bond (TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 199,352700 EUR
Patrimonio (miles de euros):891,85
Fecha: 14/10/2025
1 día: 0,23%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | -3,13% | 8,31% | 1,81% | -10,62% |
| Categoría | -2,99% | 5,78% | 1,77% | -6,79% |
| Ranking | 134/436 | 118/428 | 168/419 | 245/409 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | 1,77% | 5,28% | 0,14% | 0,12% |
| Categoría | 1,34% | 3,31% | -0,38% | -0,84% |
| Ranking | 138/438 | 7/438 | 127/435 | 152/420 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,08%
Ranking: 165/436
Quintil: 2
Volatilidad: 8,37%
Ranking: 158/436
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1121913724
Fecha de constitución: 29/10/2014
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
