DWS FLOATING RATE NOTES LD

Gestora: DWS INVESTMENT DEUTSCHE BANK

Categoría VDOS: RF EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 -1,60%
• Ranking 383/517
• Fecha 01/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de la política de inversión consiste en obtener una rentabilidad en euros. Al menos el 70% del patrimonio del fondo se invertirá en bonos de interés variable denominados en euros o cubiertos frente a esta moneda. Asimismo, también se podrá invertir el patrimonio del fondo en bonos convertibles o bonos con interés fijo, negociados en una bolsa o en otro mercado organizado reconocido de público acceso cuyo funcionamiento se desarrolle de forma ortodoxa dentro de un Estado miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el G20, la UE o Singapur, así como en fondos de inversión e instrumentos del mercado monetario.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 80,080000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 648.872,68

Fecha: 01/09/2026

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo	-1,60%	-1,63%	0,28%	2,60%	-1,06%
Categoría	-0,22%	1,56%	3,62%	6,24%	-11,84%
Ranking	383/517	446/492	399/474	428/446	15/421
Quintil	4	5	5	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo	0,23%	0,68%	-0,78%	-1,43%	-1,68%
Categoría	-0,30%	-0,50%	0,57%	9,52%	-2,45%
Ranking	46/527	26/527	319/513	442/465	125/415
Quintil	1	1	4	5	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,06%

Ranking: 326/513

Quintil: 4

Volatilidad: 3,40%

Ranking: 380/513

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1122765560

Fecha de constitución: 01/12/2014

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: Hasta 2,50% (actualmente 0,00%)

Aportación mínima: 0,00 EUR