DWS FLOATING RATE NOTES LD

Gestora: DWS INVESTMENT DEUTSCHE BANK

Categoría VDOS: RF EURO LARGO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 -2,62%
• Ranking 823/832
• Fecha 16/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de la política de inversión consiste en obtener una rentabilidad en euros. Al menos el 70% del patrimonio del fondo se invertirá en bonos de interés variable denominados en euros o cubiertos frente a esta moneda. Asimismo, también se podrá invertir el patrimonio del fondo en bonos convertibles o bonos con interés fijo, negociados en una bolsa o en otro mercado organizado reconocido de público acceso cuyo funcionamiento se desarrolle de forma ortodoxa dentro de un Estado miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el G20, la UE o Singapur, así como en fondos de inversión e instrumentos del mercado monetario.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 79,250000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 660.131,16

Fecha: 16/04/2026

1 día: 0,03%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	-2,62%	-1,63%	0,28%	2,60%	-1,06%
Categoría	-0,16%	1,89%	3,49%	5,98%	-10,26%
Ranking	823/832	734/804	622/755	641/708	39/672
Quintil	5	5	5	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	0,18%	-2,75%	-0,63%	-0,71%	-2,76%
Categoría	-0,07%	-0,48%	1,59%	10,43%	0,72%
Ranking	229/835	824/832	690/818	675/713	297/652
Quintil	2	5	5	5	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,07%

Ranking: 714/817

Quintil: 5

Volatilidad: 3,40%

Ranking: 388/816

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1122765560

Fecha de constitución: 01/12/2014

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: Hasta 2,50% (actualmente 0,00%)

Aportación mínima: 0,00 EUR