DWS FLOATING RATE NOTES LD

• % 2025 -2,61%
• Ranking 787/822
• Fecha 05/08/2025

Gestora: DWS INVESTMENT DEUTSCHE BANK

Categoría VDOS: RF EURO LARGO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El objetivo de la política de inversión consiste en obtener una rentabilidad en euros. Al menos el 70% del patrimonio del fondo se invertirá en bonos de interés variable denominados en euros o cubiertos frente a esta moneda. Asimismo, también se podrá invertir el patrimonio del fondo en bonos convertibles o bonos con interés fijo, negociados en una bolsa o en otro mercado organizado reconocido de público acceso cuyo funcionamiento se desarrolle de forma ortodoxa dentro de un Estado miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el G20, la UE o Singapur, así como en fondos de inversión e instrumentos del mercado monetario.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 80,570000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 685.774,26

Fecha: 05/08/2025

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	-2,61%	0,28%	2,60%	-1,06%
Categoría	1,34%	3,32%	5,94%	-10,29%
Ranking	787/822	639/775	652/727	43/690
Quintil	5	5	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	0,26%	0,86%	-1,08%	0,60%
Categoría	0,17%	0,87%	3,02%	4,92%
Ranking	267/840	429/838	746/805	445/691
Quintil	2	3	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,08%

Ranking: 753/808

Quintil: 5

Volatilidad: 4,38%

Ranking: 141/808

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1122765560

Fecha de constitución: 01/12/2014

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: Hasta 2,50% (actualmente 0,00%)

Aportación mínima: 0,00 EUR