CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO I EUR CAP

Gestora: CAIXABANK ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG CAIXABANK

Categoría VDOS: MONETARIO EURO PLUS MONETARIOS

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2026 0,81%
• Ranking 151/177
• Fecha 12/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es generar ingresos invirtiendo en activos de renta fija del sector público y privado, con un mínimo del 70% de los activos netos del Subfondo invertido en valores de renta fija de emisores de la zona euro y otros emisores de la OCDE con una calificación crediticia mínima de BBB. La duración objetivo de la cartera será inferior o igual a 1 año.

Referencia: ICE BofA 1-3 Year Euro Large Cap Corporate Index (35%), ICE BofA Euro Currency 1-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index (15%), ICE BofA ESTR Overnight Deposit Offered Rate Index (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 10,611700 EUR

Patrimonio (miles de euros): 15.561,20

Fecha: 12/08/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo	0,81%	2,32%	·	·	·
Categoría	1,07%	2,07%	3,56%	2,98%	-0,71%
Ranking	151/177	64/168	-	-	-
Quintil	5	2	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo	0,15%	0,52%	1,37%	·	·
Categoría	0,17%	0,54%	1,68%	8,45%	8,98%
Ranking	151/182	115/177	137/173	-
Quintil	5	4	4	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,12%

Ranking: 125/176

Quintil: 4

Volatilidad: 0,59%

Ranking: 42/176

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1152098254

Fecha de constitución: 03/12/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,27%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,75%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 EUR