CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO I EUR CAP
- % 20260,71%
- Ranking156/177
- Fecha29/09/2026
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURGCAIXABANK
Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es generar ingresos invirtiendo en activos de renta fija del sector público y privado, con un mínimo del 70% de los activos netos del Subfondo invertido en valores de renta fija de emisores de la zona euro y otros emisores de la OCDE con una calificación crediticia mínima de BBB. La duración objetivo de la cartera será inferior o igual a 1 año.
Referencia:ICE BofA 1-3 Year Euro Large Cap Corporate Index (35%), ICE BofA Euro Currency 1-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index (15%), ICE BofA ESTR Overnight Deposit Offered Rate Index (50%)
Última valoración
Valor liquidativo: 10,601600 EUR
Patrimonio (miles de euros):15.546,29
Fecha: 29/09/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | ||||
| Fondo | 0,71% | 2,32% | · | · |
| Categoría | 1,22% | 2,07% | 3,56% | 2,98% |
| Ranking | 156/177 | 64/168 | - | - |
| Quintil | 5 | 2 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | ||||
| Fondo | -0,11% | 0,04% | 1,12% | · |
| Categoría | 0,08% | 0,36% | 1,63% | 8,20% |
| Ranking | 170/183 | 163/181 | 144/175 | - |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,09%
Ranking: 145/176
Quintil: 5
Volatilidad: 0,62%
Ranking: 44/176
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1152098254
Fecha de constitución: 03/12/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,27%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,75%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
