CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO I EUR CAP
- % 20251,57%
- Ranking47/156
- Fecha05/08/2025
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURGCAIXABANK
Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es generar ingresos invirtiendo en activos de renta fija del sector público y privado, con un mínimo del 70% de los activos netos del Subfondo invertido en valores de renta fija de emisores de la zona euro y otros emisores de la OCDE con una calificación crediticia mínima de BBB. La duración objetivo de la cartera será inferior o igual a 1 año.
Referencia:ICE BofA 1-3 Year Euro Large Cap Corporate Index (35%), ICE BofA Euro Currency 1-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index (15%), ICE BofA ESTR Overnight Deposit Offered Rate Index (50%)
Última valoración
Valor liquidativo: 10,449700 EUR
Patrimonio (miles de euros):15.323,54
Fecha: 05/08/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | ||||
| Fondo | 1,57% | · | · | · |
| Categoría | 1,45% | 3,68% | 3,21% | -0,39% |
| Ranking | 47/156 | - | - | - |
| Quintil | 2 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | ||||
| Fondo | 0,13% | 0,58% | 2,98% | · |
| Categoría | 0,15% | 0,54% | 2,83% | 8,78% |
| Ranking | 119/163 | 55/158 | 44/146 | - |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,25%
Ranking: 48/146
Quintil: 2
Volatilidad: 0,27%
Ranking: 46/146
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1152098254
Fecha de constitución: 03/12/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,27%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,75%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
