STATE STREET GLOBAL EMERGING MARKETS SCREENED INDEX EQUITY FUND B USD CAP

Gestora: STATE STREET INVESTMENT MANAGEMENT STATE STREET CORPORATION

Categoría VDOS: RVI EMERGENTES RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 23,71%
• Ranking 494/1540
• Fecha 31/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es replicar el rendimiento del MSCI Emerging Markets Index con la mayor precisión posible. El objetivo del Fondo es que el error de seguimiento sea menor que el 1%. El Índice es un valor de referencia del rendimiento de todas las acciones cotizadas en mercados emergentes. Por lo general, el Fondo invierte al menos el 90% de sus activos en los títulos incluidos en el Índice. El Fondo puede invertir hasta un 10% de sus activos en títulos de deuda negociables, instrumentos del mercado monetario o acciones de otros fondos mutuos. El Fondo también puede mantener una parte de sus activos en efectivo.

Referencia: MSCI Emerging Markets

Última valoración

Valor liquidativo: 23,889334 EUR

Patrimonio (miles de euros): 281.934,91

Fecha: 31/07/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo	23,71%	17,86%	·	·	·
Categoría	22,67%	19,30%	13,37%	6,89%	-19,10%
Ranking	494/1540	716/1494	-	-	-
Quintil	2	3	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo	-3,50%	7,34%	38,08%	·	·
Categoría	-4,69%	5,36%	39,09%	67,28%	44,44%
Ranking	533/1575	312/1570	762/1523	-
Quintil	2	1	3	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,86%

Ranking: 766/1532

Quintil: 3

Volatilidad: 23,25%

Ranking: 805/1532

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1159236170

Fecha de constitución: 19/02/2020

Divisa: USD

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,03%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima: 10.000.000,00 USD