STATE STREET GLOBAL EMERGING MARKETS SCREENED INDEX EQUITY FUND B USD CAP
- % 202622,31%
- Ranking786/1540
- Fecha04/08/2026
Gestora:STATE STREET INVESTMENT MANAGEMENTSTATE STREET CORPORATION
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Fondo es replicar el rendimiento del MSCI Emerging Markets Index con la mayor precisión posible. El objetivo del Fondo es que el error de seguimiento sea menor que el 1%. El Índice es un valor de referencia del rendimiento de todas las acciones cotizadas en mercados emergentes. Por lo general, el Fondo invierte al menos el 90% de sus activos en los títulos incluidos en el Índice. El Fondo puede invertir hasta un 10% de sus activos en títulos de deuda negociables, instrumentos del mercado monetario o acciones de otros fondos mutuos. El Fondo también puede mantener una parte de sus activos en efectivo.
Referencia:MSCI Emerging Markets
Última valoración
Valor liquidativo: 23,620148 EUR
Patrimonio (miles de euros):280.640,04
Fecha: 04/08/2026
1 día: -1,13%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 22,31% | 17,86% | · | · |
| Categoría | 24,33% | 19,30% | 13,37% | 6,89% |
| Ranking | 786/1540 | 716/1494 | - | - |
| Quintil | 3 | 3 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -4,59% | 6,13% | 36,52% | · |
| Categoría | -3,40% | 5,14% | 40,58% | 69,67% |
| Ranking | 852/1575 | 418/1570 | 883/1523 | - |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,86%
Ranking: 800/1532
Quintil: 3
Volatilidad: 23,25%
Ranking: 801/1532
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1159236170
Fecha de constitución: 19/02/2020
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
