STATE STREET JAPAN SCREENED INDEX EQUITY FUND I JPY CAP

Gestora: STATE STREET INVESTMENT MANAGEMENT STATE STREET CORPORATION

Categoría VDOS: RVI JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 18,10%
• Ranking 361/726
• Fecha 31/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es replicar la rentabilidad del mercado de renta variable japonés. La política de inversión del Fondo consiste en replicar la rentabilidad del Índice con la mayor precisión posible, buscando minimizar al máximo la diferencia de seguimiento entre la rentabilidad del Fondo y la del Índice. El Índice mide la rentabilidad de la renta variable japonesa.

Referencia: MSCI Japan Screened Choice

Última valoración

Valor liquidativo: 0,183072 EUR

Patrimonio (miles de euros): 80.843,31

Fecha: 31/07/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN
Fondo	18,10%	11,20%	14,67%	16,43%	-12,47%
Categoría	18,58%	12,42%	21,29%	27,09%	-12,01%
Ranking	361/726	302/700	373/664	257/615	308/589
Quintil	3	3	3	3	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN
Fondo	-2,20%	6,73%	29,79%	57,85%	60,17%
Categoría	-2,09%	7,73%	31,09%	71,47%	89,69%
Ranking	360/733	527/733	351/708	338/633	267/563
Quintil	3	4	3	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,32%

Ranking: 334/713

Quintil: 3

Volatilidad: 18,29%

Ranking: 367/713

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1159239604

Fecha de constitución: 28/09/2015

Divisa: JPY

Fija: 0,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,03%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima: 300.000.000,00 JPY