STATE STREET JAPAN SCREENED INDEX EQUITY FUND I JPY CAP
- % 202618,10%
- Ranking361/726
- Fecha31/07/2026
Gestora:STATE STREET INVESTMENT MANAGEMENTSTATE STREET CORPORATION
Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Fondo es replicar la rentabilidad del mercado de renta variable japonés. La política de inversión del Fondo consiste en replicar la rentabilidad del Índice con la mayor precisión posible, buscando minimizar al máximo la diferencia de seguimiento entre la rentabilidad del Fondo y la del Índice. El Índice mide la rentabilidad de la renta variable japonesa.
Referencia:MSCI Japan Screened Choice
Última valoración
Valor liquidativo: 0,183072 EUR
Patrimonio (miles de euros):80.843,31
Fecha: 31/07/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | ||||
| Fondo | 18,10% | 11,20% | 14,67% | 16,43% |
| Categoría | 18,58% | 12,42% | 21,29% | 27,09% |
| Ranking | 361/726 | 302/700 | 373/664 | 257/615 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | ||||
| Fondo | -2,20% | 6,73% | 29,79% | 57,85% |
| Categoría | -2,09% | 7,73% | 31,09% | 71,47% |
| Ranking | 360/733 | 527/733 | 351/708 | 338/633 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,32%
Ranking: 334/713
Quintil: 3
Volatilidad: 18,29%
Ranking: 367/713
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1159239604
Fecha de constitución: 28/09/2015
Divisa: JPY
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:300.000.000,00 JPY
