EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-EMERGING BONDS I EUR (H) CAP

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD AM GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 2,37%
• Ranking 797/2297
• Fecha 23/04/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo consiste en superar la rentabilidad de su índice de referencia con un horizonte de inversión de tres años, realizando una gestión discrecional en todos los mercados de renta fija de los países emergentes. La estrategia de inversión del Subfondo consiste en construir una cartera que represente las expectativas del gestor de inversión para todos los mercados de renta fija y las divisas de los países emergentes. Al menos el 60% del patrimonio neto del Subfondo estará permanentemente invertido en los mercados de deuda emergente.

Referencia: JP Morgan EMBI Global

Última valoración

Valor liquidativo: 114,690000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 410,30

Fecha: 23/04/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	2,37%	19,09%	-21,93%	-3,93%	-6,94%
Categoría	1,16%	5,42%	-13,42%	0,18%	-2,81%
Ranking	797/2297	11/2294	2024/2227	1509/2115	1495/1914
Quintil	2	1	5	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-0,91%	2,53%	21,89%	-6,21%	-27,59%
Categoría	-0,94%	2,04%	7,28%	-5,95%	-5,29%
Ranking	1074/2300	831/2298	34/2256	1036/2106	1590/1741
Quintil	3	2	1	3	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,70%

Ranking: 28/2305

Quintil: 1

Volatilidad: 9,48%

Ranking: 391/2305

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1160352354

Fecha de constitución: 11/03/2011

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,30%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR