EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-EMERGING BONDS I EUR (H) CAP
- % 20241,98%
- Ranking878/2279
- Fecha02/05/2024
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD AMGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo consiste en superar la rentabilidad de su índice de referencia con un horizonte de inversión de tres años, realizando una gestión discrecional en todos los mercados de renta fija de los países emergentes. La estrategia de inversión del Subfondo consiste en construir una cartera que represente las expectativas del gestor de inversión para todos los mercados de renta fija y las divisas de los países emergentes. Al menos el 60% del patrimonio neto del Subfondo estará permanentemente invertido en los mercados de deuda emergente.
Referencia:JP Morgan EMBI Global
Última valoración
Valor liquidativo: 114,260000 EUR
Patrimonio (miles de euros):408,74
Fecha: 02/05/2024
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,98% | 19,09% | -21,93% | -3,93% |
| Categoría | 1,25% | 5,42% | -13,42% | 0,18% |
| Ranking | 878/2279 | 11/2294 | 2024/2227 | 1509/2115 |
| Quintil | 2 | 1 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -1,44% | 2,65% | 20,81% | -7,09% |
| Categoría | -0,71% | 1,17% | 7,00% | -5,60% |
| Ranking | 1840/2282 | 365/2281 | 40/2238 | 1091/2092 |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,59%
Ranking: 36/2307
Quintil: 1
Volatilidad: 9,87%
Ranking: 401/2307
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1160352354
Fecha de constitución: 11/03/2011
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,30%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
