BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND I-EUR

Gestora: BLUEBAY ASSET MANAGEMENT RBC BLUEBAY GROUP

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 4,65%
• Ranking 124/2825
• Fecha 30/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 127,860000 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 30/07/2025

1 día: 0,08%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	4,65%	11,42%	5,58%	-14,97%	4,73%
Categoría	-0,14%	2,09%	2,70%	-9,18%	1,71%
Ranking	124/2825	346/2740	879/2639	2000/2517	801/2282
Quintil	1	1	2	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	1,24%	4,39%	9,40%	21,68%	21,90%
Categoría	0,29%	0,66%	1,55%	-1,41%	-2,95%
Ranking	839/2837	14/2836	37/2776	81/2593	166/2122
Quintil	2	1	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,80%

Ranking: 57/2772

Quintil: 1

Volatilidad: 3,17%

Ranking: 2280/2772

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1163202150

Fecha de constitución: 14/01/2015

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR