Informe del fondo de inversión
BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND I-EUR
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 20262,94%
- Ranking656/2922
- Fecha11/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 135,890000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 11/08/2026
1 día: -0,11%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,94% | 8,05% | 11,42% | 5,58% | -14,97% |
| Categoría | 1,32% | 0,62% | 1,92% | 2,74% | -8,95% |
| Ranking | 656/2922 | 110/2731 | 383/2540 | 874/2393 | 1800/2242 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,62% | 2,07% | 5,64% | 34,33% | 10,01% |
| Categoría | -0,38% | 0,98% | 2,15% | 8,18% | -2,68% |
| Ranking | 151/3003 | 698/2976 | 345/2842 | 46/2470 | 530/2163 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,44%
Ranking: 296/2849
Quintil: 1
Volatilidad: 4,93%
Ranking: 1125/2849
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1163202150
Fecha de constitución: 14/01/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
