BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND I-EUR
- % 20254,73%
- Ranking116/2825
- Fecha31/07/2025
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 127,960000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 31/07/2025
1 día: 0,08%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 4,73% | 11,42% | 5,58% | -14,97% |
| Categoría | 0,00% | 2,09% | 2,70% | -9,18% |
| Ranking | 116/2825 | 346/2740 | 879/2639 | 2000/2517 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,09% | 4,47% | 9,26% | 21,77% |
| Categoría | 0,56% | 0,91% | 1,19% | -1,27% |
| Ranking | 1013/2837 | 14/2836 | 29/2776 | 80/2593 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,74%
Ranking: 30/2776
Quintil: 1
Volatilidad: 2,96%
Ranking: 2289/2776
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1163202150
Fecha de constitución: 14/01/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
