Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS MULTI-ASSET I MDIS USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202626,07%
- Ranking16/2331
- Fecha12/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos, una vez deducidas las comisiones, durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en una gama diversificada de activos en mercados emergentes de todo el mundo. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos terceras partes de sus activos directamente en valores de renta variable y relacionados con la renta variable, valores de renta fija y Clases de activos alternativas de mercados emergentes de todo el mundo o de sociedades que obtengan una parte significativa de sus ingresos o beneficios en dichos mercados emergentes de todo el mundo.
Referencia:50% por el MSCI Emerging Market Index (USD) + 16,7% por el JPM EMBI Index EM Hard Currency (USD) + 16,7% por el JPM GBI Emerging Market - EM Local (USD) + 16,7% por el JPM CEMB (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 114,793330 EUR
Patrimonio (miles de euros):24.340,14
Fecha: 12/08/2026
1 día: 1,24%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 26,07% | 12,97% | 7,52% | 1,85% | -16,36% |
| Categoría | 5,96% | 5,83% | 8,42% | 6,11% | -13,85% |
| Ranking | 16/2331 | 222/2223 | 1046/2037 | 1627/1952 | 1403/1836 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -0,63% | 2,66% | 40,51% | 53,41% | 26,41% |
| Categoría | 1,25% | 3,53% | 10,73% | 25,44% | 12,85% |
| Ranking | 2181/2405 | 1486/2387 | 18/2303 | 95/1927 | 487/1709 |
| Quintil | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,91%
Ranking: 16/2352
Quintil: 1
Volatilidad: 22,29%
Ranking: 37/2352
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1196710609
Fecha de constitución: 10/04/2015
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
