SCHRODER ISF EMERGING MARKETS MULTI-ASSET I MDIS USD
- % 20267,15%
- Ranking87/2095
- Fecha29/01/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos, una vez deducidas las comisiones, durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en una gama diversificada de activos en mercados emergentes de todo el mundo. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos terceras partes de sus activos directamente en valores de renta variable y relacionados con la renta variable, valores de renta fija y Clases de activos alternativas de mercados emergentes de todo el mundo o de sociedades que obtengan una parte significativa de sus ingresos o beneficios en dichos mercados emergentes de todo el mundo.
Referencia:50% por el MSCI Emerging Market Index (USD) + 16,7% por el JPM EMBI Index EM Hard Currency (USD) + 16,7% por el JPM GBI Emerging Market - EM Local (USD) + 16,7% por el JPM CEMB (USD
Última valoración
Valor liquidativo: 97,566845 EUR
Patrimonio (miles de euros):35.921,08
Fecha: 29/01/2026
1 día: -0,08%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | 7,15% | 12,97% | 7,52% | 1,85% |
| Categoría | 1,68% | 5,76% | 8,49% | 6,38% |
| Ranking | 87/2095 | 214/2048 | 1027/1956 | 1586/1910 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | 7,68% | 6,83% | 19,89% | 23,18% |
| Categoría | 1,69% | 1,81% | 5,69% | 20,19% |
| Ranking | 67/2095 | 157/2090 | 101/2048 | 714/1908 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,08%
Ranking: 202/2064
Quintil: 1
Volatilidad: 12,56%
Ranking: 191/2063
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1196710609
Fecha de constitución: 10/04/2015
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
