Informe del fondo de inversión
UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND AC EUR
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RFI USA CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 2025-7,93%
- Ranking59/137
- Fecha16/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo, denominado en USD, invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos y otros títulos de deuda, principalmente grado de inversión y denominados en dólares. El vencimiento medio de la cartera de bonos, excluido el efectivo, puede oscilar entre 1 y 2,5 años, pero no superará los 3 años en ningún momento. Por ello, este subfondo no puede considerarse un fondo del mercado monetario. En particular, el fondo puede invertir en, pero no se limita a: - bonos con grado de inversión emitidos por empresas con una calificación mínima de BBB- (Standard and Poor's o Fitch) o Baa3 (Moody's), - derivados de tipos de interés y de crédito, como futuros, opciones, swaps y credit default swaps, a diferencia de fondos del mercado monetario.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 126,052359 EUR
Patrimonio (miles de euros):25.888,25
Fecha: 16/06/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | -7,93% | 13,76% | 2,53% | 7,23% | 8,54% |
| Categoría | -5,44% | 7,99% | 2,24% | -6,92% | 4,00% |
| Ranking | 59/137 | 7/136 | 33/131 | 11/114 | 11/111 |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | -2,80% | -4,84% | -2,58% | 7,57% | 15,27% |
| Categoría | -1,77% | -3,82% | -1,19% | 2,02% | -2,44% |
| Ranking | 69/139 | 101/139 | 78/137 | 18/130 | 7/110 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,09%
Ranking: 81/137
Quintil: 3
Volatilidad: 8,94%
Ranking: 13/137
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1209509089
Fecha de constitución: 18/05/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
