UBAM - USD FLOATING RATE NOTES AC EUR

• % 2025 -5,99%
• Ranking 60/114
• Fecha 18/11/2025

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RFI USA CORTO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Subfondo, denominado en USD, invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos y otros títulos de deuda, principalmente grado de inversión y denominados en dólares. El vencimiento medio de la cartera de bonos, excluido el efectivo, puede oscilar entre 1 y 2,5 años, pero no superará los 3 años en ningún momento. Por ello, este subfondo no puede considerarse un fondo del mercado monetario. En particular, el fondo puede invertir en, pero no se limita a: - bonos con grado de inversión emitidos por empresas con una calificación mínima de BBB- (Standard and Poor's o Fitch) o Baa3 (Moody's), - derivados de tipos de interés y de crédito, como futuros, opciones, swaps y credit default swaps, a diferencia de fondos del mercado monetario.

Referencia: SOFR Overnight Rate

Última valoración

Valor liquidativo: 128,705781 EUR

Patrimonio (miles de euros): 16.100,20

Fecha: 18/11/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo	-5,99%	13,76%	2,53%	7,23%
Categoría	-1,27%	6,72%	2,36%	-10,01%
Ranking	60/114	7/113	32/108	5/106
Quintil	3	1	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo	1,16%	1,93%	-4,22%	7,64%
Categoría	0,23%	2,47%	-0,32%	6,60%
Ranking	12/116	59/116	65/114	30/108
Quintil	1	3	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,11%

Ranking: 60/114

Quintil: 3

Volatilidad: 8,78%

Ranking: 24/114

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1209509089

Fecha de constitución: 18/05/2015

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD