BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA FLEXIBLE FIXED INCOME PP EUR CAP

Gestora: BBVA ASSET MANAGEMENT BBVA

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 -6,26%
• Ranking 2804/2918
• Fecha 14/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tratará de ofrecer una rentabilidad positiva a medio plazo, independientemente de las condiciones del mercado. El Subfondo invertirá la mayoría de sus activos, ya sea directamente o a través de la utilización de instrumentos financieros derivados en una cartera diversificada de valores de deuda, incluyendo pero no limitando a los títulos de deuda emitidos por gobiernos y sus agencias, entidades gubernamentales provinciales y las organizaciones supranacionales, títulos de deuda corporativa, valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas y divisas.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 78,724200 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.749,91

Fecha: 14/10/2026

1 día: 0,36%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-6,26%	6,48%	-2,04%	3,85%	-19,29%
Categoría	1,26%	0,63%	1,94%	2,76%	-8,91%
Ranking	2804/2918	214/2711	2210/2512	1231/2368	2082/2219
Quintil	5	1	5	3	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-1,52%	-3,88%	-7,95%	9,18%	-19,12%
Categoría	0,75%	-0,39%	1,06%	8,90%	-2,30%
Ranking	2827/3008	2847/3003	2823/2864	1142/2483	1917/2177
Quintil	5	5	5	3	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,68%

Ranking: 2784/2847

Quintil: 5

Volatilidad: 7,33%

Ranking: 189/2846

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1209820445

Fecha de constitución: 22/08/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,08%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR