BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA FLEXIBLE FIXED INCOME PP EUR CAP

Gestora: BBVA ASSET MANAGEMENT BBVA

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 -0,84%
• Ranking 2225/2766
• Fecha 07/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tratará de ofrecer una rentabilidad positiva a medio plazo, independientemente de las condiciones del mercado. El Subfondo invertirá la mayoría de sus activos, ya sea directamente o a través de la utilización de instrumentos financieros derivados en una cartera diversificada de valores de deuda, incluyendo pero no limitando a los títulos de deuda emitidos por gobiernos y sus agencias, entidades gubernamentales provinciales y las organizaciones supranacionales, títulos de deuda corporativa, valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas y divisas.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 83,276700 EUR

Patrimonio (miles de euros): 4.905,12

Fecha: 07/04/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-0,84%	6,48%	-2,04%	3,85%	-19,29%
Categoría	0,18%	0,79%	2,08%	2,70%	-9,16%
Ranking	2225/2766	180/2745	2334/2661	1258/2561	2265/2435
Quintil	5	1	5	3	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-1,07%	-1,32%	5,79%	1,34%	-14,11%
Categoría	-0,91%	-0,39%	3,03%	5,01%	-2,02%
Ranking	1679/2765	2187/2769	328/2752	1766/2578	1914/2299
Quintil	4	4	1	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,16%

Ranking: 677/2759

Quintil: 2

Volatilidad: 6,56%

Ranking: 894/2759

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1209820445

Fecha de constitución: 22/08/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,50%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR