BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA FLEXIBLE FIXED INCOME PP EUR CAP

Gestora: BBVA ASSET MANAGEMENT BBVA

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 2,64%
• Ranking 336/2839
• Fecha 20/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tratará de ofrecer una rentabilidad positiva a medio plazo, independientemente de las condiciones del mercado. El Subfondo invertirá la mayoría de sus activos, ya sea directamente o a través de la utilización de instrumentos financieros derivados en una cartera diversificada de valores de deuda, incluyendo pero no limitando a los títulos de deuda emitidos por gobiernos y sus agencias, entidades gubernamentales provinciales y las organizaciones supranacionales, títulos de deuda corporativa, valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas y divisas.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 80,947100 EUR

Patrimonio (miles de euros): 5.489,48

Fecha: 20/06/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	2,64%	-2,04%	3,85%	-19,29%	-0,54%
Categoría	-0,43%	2,09%	2,70%	-9,17%	1,71%
Ranking	336/2839	2422/2754	1319/2649	2360/2527	1612/2291
Quintil	1	5	3	5	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	2,34%	0,17%	1,24%	-0,39%	-13,91%
Categoría	0,01%	-0,36%	1,78%	1,53%	-3,87%
Ranking	5/2849	1314/2848	1368/2786	1698/2580	1747/2119
Quintil	1	3	3	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,27%

Ranking: 1274/2780

Quintil: 3

Volatilidad: 7,71%

Ranking: 965/2780

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1209820445

Fecha de constitución: 22/08/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,50%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR