BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA FLEXIBLE FIXED INCOME PP EUR CAP

Gestora: BBVA ASSET MANAGEMENT BBVA

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 5,19%
• Ranking 111/2825
• Fecha 06/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tratará de ofrecer una rentabilidad positiva a medio plazo, independientemente de las condiciones del mercado. El Subfondo invertirá la mayoría de sus activos, ya sea directamente o a través de la utilización de instrumentos financieros derivados en una cartera diversificada de valores de deuda, incluyendo pero no limitando a los títulos de deuda emitidos por gobiernos y sus agencias, entidades gubernamentales provinciales y las organizaciones supranacionales, títulos de deuda corporativa, valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas y divisas.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 82,964300 EUR

Patrimonio (miles de euros): 5.425,82

Fecha: 06/08/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	5,19%	-2,04%	3,85%	-19,29%	-0,54%
Categoría	0,08%	2,09%	2,70%	-9,18%	1,71%
Ranking	111/2825	2410/2740	1316/2639	2350/2517	1605/2282
Quintil	1	5	3	5	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	2,32%	3,27%	2,58%	-0,33%	-12,70%
Categoría	0,79%	0,93%	1,33%	-0,74%	-2,69%
Ranking	28/2837	71/2836	939/2776	1418/2593	1707/2127
Quintil	1	1	2	3	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,09%

Ranking: 1401/2776

Quintil: 3

Volatilidad: 7,47%

Ranking: 1017/2776

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1209820445

Fecha de constitución: 22/08/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,50%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR