BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA FLEXIBLE FIXED INCOME PP EUR CAP

Gestora: BBVA ASSET MANAGEMENT BBVA

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 2,16%
• Ranking 401/2756
• Fecha 24/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tratará de ofrecer una rentabilidad positiva a medio plazo, independientemente de las condiciones del mercado. El Subfondo invertirá la mayoría de sus activos, ya sea directamente o a través de la utilización de instrumentos financieros derivados en una cartera diversificada de valores de deuda, incluyendo pero no limitando a los títulos de deuda emitidos por gobiernos y sus agencias, entidades gubernamentales provinciales y las organizaciones supranacionales, títulos de deuda corporativa, valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas y divisas.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 85,790900 EUR

Patrimonio (miles de euros): 5.124,33

Fecha: 24/02/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	2,16%	6,48%	-2,04%	3,85%	-19,29%
Categoría	1,59%	0,79%	2,08%	2,70%	-9,16%
Ranking	401/2756	180/2745	2333/2660	1257/2560	2272/2442
Quintil	1	1	5	3	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	1,29%	0,29%	5,40%	11,15%	-11,47%
Categoría	0,94%	1,21%	0,79%	6,96%	0,05%
Ranking	581/2753	1677/2755	295/2743	947/2563	1861/2285
Quintil	2	4	1	2	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,50%

Ranking: 254/2751

Quintil: 1

Volatilidad: 5,04%

Ranking: 1193/2750

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1209820445

Fecha de constitución: 22/08/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,50%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR