BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA FLEXIBLE FIXED INCOME PP EUR CAP

• % 2025 6,68%
• Ranking 150/2810
• Fecha 14/11/2025

Gestora: BBVA ASSET MANAGEMENT BBVA

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Subfondo tratará de ofrecer una rentabilidad positiva a medio plazo, independientemente de las condiciones del mercado. El Subfondo invertirá la mayoría de sus activos, ya sea directamente o a través de la utilización de instrumentos financieros derivados en una cartera diversificada de valores de deuda, incluyendo pero no limitando a los títulos de deuda emitidos por gobiernos y sus agencias, entidades gubernamentales provinciales y las organizaciones supranacionales, títulos de deuda corporativa, valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas y divisas.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 84,137400 EUR

Patrimonio (miles de euros): 5.367,33

Fecha: 14/11/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	6,68%	-2,04%	3,85%	-19,29%
Categoría	188.428,98%	2,09%	2,70%	-9,16%
Ranking	150/2810	2394/2726	1296/2625	2335/2501
Quintil	1	5	3	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-1,80%	1,92%	5,25%	10,95%
Categoría	186.439,60%	188.410,57%	188.923,32%	197.465,88%
Ranking	2779/2826	756/2826	273/2801	879/2593
Quintil	5	2	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,42%

Ranking: 375/2799

Quintil: 1

Volatilidad: 6,35%

Ranking: 1062/2799

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1209820445

Fecha de constitución: 22/08/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,50%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR