BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA FLEXIBLE FIXED INCOME PP EUR CAP
- % 2026-2,47%
- Ranking2134/2267
- Fecha14/07/2026
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tratará de ofrecer una rentabilidad positiva a medio plazo, independientemente de las condiciones del mercado. El Subfondo invertirá la mayoría de sus activos, ya sea directamente o a través de la utilización de instrumentos financieros derivados en una cartera diversificada de valores de deuda, incluyendo pero no limitando a los títulos de deuda emitidos por gobiernos y sus agencias, entidades gubernamentales provinciales y las organizaciones supranacionales, títulos de deuda corporativa, valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas y divisas.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 81,905900 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.204,18
Fecha: 14/07/2026
1 día: 0,15%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -2,47% | 6,48% | -2,04% | 3,85% |
| Categoría | 1,64% | 0,80% | 1,49% | 2,45% |
| Ranking | 2134/2267 | 171/2255 | 1934/2212 | 1077/2156 |
| Quintil | 5 | 1 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | · | -2,26% | 1,58% | 3,76% |
| Categoría | 0,60% | 1,42% | 3,35% | 7,36% |
| Ranking | - | 2204/2273 | 1490/2260 | 1540/2175 |
| Quintil | - | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,11%
Ranking: 1635/2268
Quintil: 4
Volatilidad: 5,97%
Ranking: 307/2268
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1209820445
Fecha de constitución: 22/08/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
