BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA FLEXIBLE FIXED INCOME PP EUR CAP

• % 2025 4,99%
• Ranking 131/2825
• Fecha 07/08/2025

Gestora: BBVA ASSET MANAGEMENT BBVA

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Subfondo tratará de ofrecer una rentabilidad positiva a medio plazo, independientemente de las condiciones del mercado. El Subfondo invertirá la mayoría de sus activos, ya sea directamente o a través de la utilización de instrumentos financieros derivados en una cartera diversificada de valores de deuda, incluyendo pero no limitando a los títulos de deuda emitidos por gobiernos y sus agencias, entidades gubernamentales provinciales y las organizaciones supranacionales, títulos de deuda corporativa, valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas y divisas.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 82,805800 EUR

Patrimonio (miles de euros): 5.415,45

Fecha: 07/08/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	4,99%	-2,04%	3,85%	-19,29%
Categoría	-0,03%	2,09%	2,70%	-9,18%
Ranking	131/2825	2410/2740	1316/2639	2350/2517
Quintil	1	5	3	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	2,04%	3,84%	2,38%	-0,77%
Categoría	0,84%	0,81%	1,26%	-1,16%
Ranking	54/2837	39/2836	961/2776	1433/2593
Quintil	1	1	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,09%

Ranking: 1401/2776

Quintil: 3

Volatilidad: 7,47%

Ranking: 1017/2776

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1209820445

Fecha de constitución: 22/08/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,50%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR