BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA FLEXIBLE FIXED INCOME PP EUR CAP

• % 2026 -2,60%
• Ranking 2653/2925
• Fecha 27/08/2026

Gestora: BBVA ASSET MANAGEMENT BBVA

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Subfondo tratará de ofrecer una rentabilidad positiva a medio plazo, independientemente de las condiciones del mercado. El Subfondo invertirá la mayoría de sus activos, ya sea directamente o a través de la utilización de instrumentos financieros derivados en una cartera diversificada de valores de deuda, incluyendo pero no limitando a los títulos de deuda emitidos por gobiernos y sus agencias, entidades gubernamentales provinciales y las organizaciones supranacionales, títulos de deuda corporativa, valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas y divisas.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 81,798400 EUR

Patrimonio (miles de euros): 4.053,88

Fecha: 27/08/2026

1 día: -0,21%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-2,60%	6,48%	-2,04%	3,85%
Categoría	1,11%	0,63%	1,94%	2,76%
Ranking	2653/2925	216/2732	2232/2534	1243/2389
Quintil	5	1	5	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,52%	-1,93%	-1,27%	7,93%
Categoría	-0,23%	0,41%	1,66%	7,83%
Ranking	420/3007	2696/2983	2140/2852	1303/2475
Quintil	1	5	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,06%

Ranking: 2112/2846

Quintil: 4

Volatilidad: 6,63%

Ranking: 209/2846

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1209820445

Fecha de constitución: 22/08/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,08%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR