PICTET - USD GOVERNMENT BONDS HI EUR

Gestora: PICTET ASSET MANAGEMENT PICTET

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA USA RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 -0,43%
• Ranking 95/108
• Fecha 25/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte principalmente en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda denominados en dólares estadounidenses emitidos o garantizados por gobiernos nacionales o locales o por organismos supranacionales, en los límites permitidos por las restricciones de inversión. Generalmente, las inversiones que no estén denominadas en dólares estadounidenses estarán cubiertas para evitar una exposición a una divisa que no sea el dólar estadounidense.

Referencia: JP Morgan US Government Bond (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 512,790000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 333.242,53

Fecha: 25/06/2026

1 día: 0,13%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA
Fondo	-0,43%	3,45%	-1,47%	1,17%	-14,66%
Categoría	3,18%	-5,56%	3,59%	-0,70%	-10,18%
Ranking	95/108	9/105	85/105	26/103	70/97
Quintil	5	1	5	2	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA
Fondo	1,22%	0,20%	1,15%	2,40%	-12,16%
Categoría	3,05%	2,18%	3,85%	0,18%	-4,49%
Ranking	87/108	94/108	80/105	52/103	69/96
Quintil	5	5	4	3	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,12%

Ranking: 30/105

Quintil: 2

Volatilidad: 3,03%

Ranking: 99/105

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1226265632

Fecha de constitución: 18/01/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD