PICTET - USD GOVERNMENT BONDS HI EUR
- % 2026-0,43%
- Ranking95/108
- Fecha25/06/2026
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA USARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo invierte principalmente en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda denominados en dólares estadounidenses emitidos o garantizados por gobiernos nacionales o locales o por organismos supranacionales, en los límites permitidos por las restricciones de inversión. Generalmente, las inversiones que no estén denominadas en dólares estadounidenses estarán cubiertas para evitar una exposición a una divisa que no sea el dólar estadounidense.
Referencia:JP Morgan US Government Bond (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 512,790000 EUR
Patrimonio (miles de euros):333.242,53
Fecha: 25/06/2026
1 día: 0,13%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA | ||||
| Fondo | -0,43% | 3,45% | -1,47% | 1,17% |
| Categoría | 3,18% | -5,56% | 3,59% | -0,70% |
| Ranking | 95/108 | 9/105 | 85/105 | 26/103 |
| Quintil | 5 | 1 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA | ||||
| Fondo | 1,22% | 0,20% | 1,15% | 2,40% |
| Categoría | 3,05% | 2,18% | 3,85% | 0,18% |
| Ranking | 87/108 | 94/108 | 80/105 | 52/103 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,12%
Ranking: 30/105
Quintil: 2
Volatilidad: 3,03%
Ranking: 99/105
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1226265632
Fecha de constitución: 18/01/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
