PICTET - USD GOVERNMENT BONDS HI EUR
- % 2026-0,28%
- Ranking35/136
- Fecha29/01/2026
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA USARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo invierte principalmente en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda denominados en dólares estadounidenses emitidos o garantizados por gobiernos nacionales o locales o por organismos supranacionales, en los límites permitidos por las restricciones de inversión. Generalmente, las inversiones que no estén denominadas en dólares estadounidenses estarán cubiertas para evitar una exposición a una divisa que no sea el dólar estadounidense.
Referencia:JP Morgan US Government Bond (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 513,600000 EUR
Patrimonio (miles de euros):352.185,72
Fecha: 29/01/2026
1 día: 0,05%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA | ||||
| Fondo | -0,28% | 3,45% | -1,47% | 1,17% |
| Categoría | -1,52% | -8,29% | 5,10% | -2,19% |
| Ranking | 35/136 | 11/133 | 110/133 | 33/130 |
| Quintil | 2 | 1 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA | ||||
| Fondo | -0,34% | -0,93% | 2,86% | 0,73% |
| Categoría | -1,46% | -2,48% | -9,85% | -6,70% |
| Ranking | 25/136 | 26/136 | 13/133 | 40/130 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,29%
Ranking: 11/133
Quintil: 1
Volatilidad: 2,66%
Ranking: 130/133
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1226265632
Fecha de constitución: 18/01/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
