Informe del fondo de inversión
DNCA INVEST - EVOLUTIF N EUR
Gestora:DNCA FINANCEGROUPE BPCE
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20263,39%
- Ranking672/2095
- Fecha18/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca superar el índice compuesto 25% MSCI World NR EUR + 25% MSCI Europe NR EUR + 50% Bloomberg Euro Govt Inflation Linked 1 - 10 años, calculado con dividendos reinvertidos, durante el período de inversión recomendado, al tiempo que protege el capital durante períodos adversos mediante una gestión oportunista y una asignación flexible de activos. El Subfondo se invertirá en acciones, bonos o instrumentos del mercado monetario adaptando la estrategia de inversión a la situación económica y las expectativas del Gestor de inversiones. Hasta el 100% de sus activos netos, el Subfondo puede estar expuesto a acciones de emisores en todas las capitalizaciones de mercado sin restricciones geográficas.
Referencia:MSCI World NR EUR (25%), MSCI Europe NR EUR (25%), Bloomberg Euro Govt Inflation Linked 1 - 10 years (50%)
Última valoración
Valor liquidativo: 148,730000 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.815,40
Fecha: 18/02/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 3,39% | 6,64% | 14,13% | 16,56% | -14,49% |
| Categoría | 2,34% | 5,98% | 8,47% | 6,04% | -13,66% |
| Ranking | 672/2095 | 750/2048 | 384/1955 | 65/1908 | 1202/1815 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 1,40% | 6,24% | 4,09% | 33,50% | 39,90% |
| Categoría | 0,49% | 4,00% | 5,37% | 21,37% | 14,38% |
| Ranking | 547/2096 | 501/2092 | 1073/2059 | 304/1907 | 168/1674 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,32%
Ranking: 1101/2069
Quintil: 3
Volatilidad: 8,86%
Ranking: 820/2064
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1234713003
Fecha de constitución: 11/10/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,30%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
