DNCA INVEST - EVOLUTIF N EUR
- % 2026-0,61%
- Ranking2129/2309
- Fecha18/09/2026
Gestora:DNCA FINANCEGROUPE BPCE
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo busca superar el índice compuesto 25% MSCI World NR EUR + 25% MSCI Europe NR EUR + 50% Bloomberg Euro Govt Inflation Linked 1 - 10 años, calculado con dividendos reinvertidos, durante el período de inversión recomendado, al tiempo que protege el capital durante períodos adversos mediante una gestión oportunista y una asignación flexible de activos. El Subfondo se invertirá en acciones, bonos o instrumentos del mercado monetario adaptando la estrategia de inversión a la situación económica y las expectativas del Gestor de inversiones. Hasta el 100% de sus activos netos, el Subfondo puede estar expuesto a acciones de emisores en todas las capitalizaciones de mercado sin restricciones geográficas.
Referencia:MSCI World NR EUR (25%), MSCI Europe NR EUR (25%), Bloomberg Euro Govt Inflation Linked 1 - 10 years (50%)
Última valoración
Valor liquidativo: 142,980000 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.939,12
Fecha: 18/09/2026
1 día: -0,26%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | -0,61% | 6,64% | 14,13% | 16,56% |
| Categoría | 4,21% | 5,78% | 8,50% | 6,14% |
| Ranking | 2129/2309 | 729/2197 | 387/2012 | 63/1927 |
| Quintil | 5 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | -2,33% | -5,90% | 0,81% | 27,96% |
| Categoría | -0,95% | -0,25% | 6,83% | 22,72% |
| Ranking | 2226/2392 | 2327/2375 | 2023/2288 | 664/1906 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,41%
Ranking: 1823/2330
Quintil: 4
Volatilidad: 11,20%
Ranking: 439/2329
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1234713003
Fecha de constitución: 11/10/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,30%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
