Informe del fondo de inversión
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-EMERGING CREDIT CR EUR (H) CAP
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 20261,77%
- Ranking713/2174
- Fecha06/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en lograr un crecimiento a largo plazo óptimo del capital invertido a través de inversiones en mercados monetarios y de capital regulados. Los activos del Subfondo se invertirán principalmente en bonos con cupones fijos, variables, ajustables, flotantes, mínimos, máximos, indexados o cero, bonos convertibles, intercambiables o con opciones, así como en otros títulos de deuda, cotizados en un Mercado Regulado o en Otro Mercado Regulado y emitidos o garantizados por gobiernos nacionales o locales de Mercados Emergentes y/o por otros emisores cuyo domicilio social se encuentre en un País Emergente. Al menos el 90% de los activos netos del Subfondo se invertirán en valores y activos líquidos denominados en EUR o USD.
Referencia:JP Morgan CEMBI Broad
Última valoración
Valor liquidativo: 109,960000 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.967,64
Fecha: 06/03/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,77% | 4,30% | 8,48% | 11,44% | -17,83% |
| Categoría | 1,02% | 2,89% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 713/2174 | 930/2154 | 694/2110 | 258/2059 | 1476/1992 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,10% | 2,04% | 4,17% | 27,02% | 5,84% |
| Categoría | 0,29% | 1,44% | 4,35% | 16,34% | 4,79% |
| Ranking | 966/2174 | 633/2173 | 1048/2133 | 300/2047 | 894/1893 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,35%
Ranking: 925/2154
Quintil: 3
Volatilidad: 3,23%
Ranking: 1846/2154
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1234750898
Fecha de constitución: 03/04/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
