EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-EMERGING CREDIT CR EUR (H) CAP

• % 2026 3,11%
• Ranking 158/318
• Fecha 01/07/2026

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES HRD CCY RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en lograr un crecimiento a largo plazo óptimo del capital invertido a través de inversiones en mercados monetarios y de capital regulados. Los activos del Subfondo se invertirán principalmente en bonos con cupones fijos, variables, ajustables, flotantes, mínimos, máximos, indexados o cero, bonos convertibles, intercambiables o con opciones, así como en otros títulos de deuda, cotizados en un Mercado Regulado o en Otro Mercado Regulado y emitidos o garantizados por gobiernos nacionales o locales de Mercados Emergentes y/o por otros emisores cuyo domicilio social se encuentre en un País Emergente. Al menos el 90% de los activos netos del Subfondo se invertirán en valores y activos líquidos denominados en EUR o USD.

Referencia: JP Morgan CEMBI Broad

Última valoración

Valor liquidativo: 111,410000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 5.239,81

Fecha: 01/07/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY
Fondo	3,11%	4,30%	8,48%	11,44%
Categoría	3,69%	2,65%	9,13%	5,34%
Ranking	158/318	112/316	151/309	24/291
Quintil	3	2	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY
Fondo	0,20%	2,51%	5,78%	23,21%
Categoría	1,43%	3,69%	9,04%	21,22%
Ranking	215/318	223/318	208/317	130/301
Quintil	4	4	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,47%

Ranking: 212/317

Quintil: 4

Volatilidad: 2,94%

Ranking: 291/317

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1234750898

Fecha de constitución: 03/04/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,70%

Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.