EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-EMERGING CREDIT CR EUR (H) CAP
- % 20253,79%
- Ranking772/2197
- Fecha11/09/2025
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en lograr un crecimiento a largo plazo óptimo del capital invertido a través de inversiones en mercados monetarios y de capital regulados. Los activos del Subfondo se invertirán principalmente en bonos con cupones fijos, variables, ajustables, flotantes, mínimos, máximos, indexados o cero, bonos convertibles, intercambiables o con opciones, así como en otros títulos de deuda, cotizados en un Mercado Regulado o en Otro Mercado Regulado y emitidos o garantizados por gobiernos nacionales o locales de Mercados Emergentes y/o por otros emisores cuyo domicilio social se encuentre en un País Emergente. Al menos el 90% de los activos netos del Subfondo se invertirán en valores y activos líquidos denominados en EUR o USD.
Referencia:JP Morgan CEMBI Broad
Última valoración
Valor liquidativo: 107,530000 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.560,70
Fecha: 11/09/2025
1 día: 0,10%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 3,79% | 8,48% | 11,44% | -17,83% |
| Categoría | 0,70% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 772/2197 | 707/2154 | 265/2103 | 1510/2036 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,86% | 2,83% | 4,99% | 26,00% |
| Categoría | 1,39% | 2,86% | 3,34% | 9,94% |
| Ranking | 1613/2204 | 1055/2199 | 614/2177 | 175/2079 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,36%
Ranking: 632/2177
Quintil: 2
Volatilidad: 3,43%
Ranking: 2016/2177
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1234750898
Fecha de constitución: 03/04/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
