EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-EMERGING CREDIT CR EUR (H) CAP
- % 20261,57%
- Ranking768/2187
- Fecha05/02/2026
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en lograr un crecimiento a largo plazo óptimo del capital invertido a través de inversiones en mercados monetarios y de capital regulados. Los activos del Subfondo se invertirán principalmente en bonos con cupones fijos, variables, ajustables, flotantes, mínimos, máximos, indexados o cero, bonos convertibles, intercambiables o con opciones, así como en otros títulos de deuda, cotizados en un Mercado Regulado o en Otro Mercado Regulado y emitidos o garantizados por gobiernos nacionales o locales de Mercados Emergentes y/o por otros emisores cuyo domicilio social se encuentre en un País Emergente. Al menos el 90% de los activos netos del Subfondo se invertirán en valores y activos líquidos denominados en EUR o USD.
Referencia:JP Morgan CEMBI Broad
Última valoración
Valor liquidativo: 109,750000 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.899,93
Fecha: 05/02/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,57% | 4,30% | 8,48% | 11,44% |
| Categoría | 0,99% | 2,89% | 7,20% | 5,47% |
| Ranking | 768/2187 | 931/2170 | 702/2126 | 258/2075 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,44% | 1,96% | 4,25% | 23,79% |
| Categoría | 0,44% | 1,24% | 1,77% | 14,55% |
| Ranking | 367/2187 | 867/2187 | 869/2148 | 356/2062 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,37%
Ranking: 859/2170
Quintil: 2
Volatilidad: 3,29%
Ranking: 1868/2170
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1234750898
Fecha de constitución: 03/04/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
