EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-EMERGING CREDIT CR EUR (H) CAP

  • % 20251,69%
  • Ranking749/2219
  • Fecha07/07/2025

Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en lograr un crecimiento a largo plazo óptimo del capital invertido a través de inversiones en mercados monetarios y de capital regulados. Los activos del Subfondo se invertirán principalmente en bonos con cupones fijos, variables, ajustables, flotantes, mínimos, máximos, indexados o cero, bonos convertibles, intercambiables o con opciones, así como en otros títulos de deuda, cotizados en un Mercado Regulado o en Otro Mercado Regulado y emitidos o garantizados por gobiernos nacionales o locales de Mercados Emergentes y/o por otros emisores cuyo domicilio social se encuentre en un País Emergente. Al menos el 90% de los activos netos del Subfondo se invertirán en valores y activos líquidos denominados en EUR o USD.

Referencia:JP Morgan CEMBI Broad

Última valoración

Valor liquidativo: 105,350000 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.754,82

Fecha: 07/07/2025

1 día: -0,03%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,69%8,48%11,44%-17,83%
Categoría-2,34%7,19%5,47%-13,33%
Ranking749/2219713/2176265/21241530/2057
Quintil2214

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,35%3,12%5,32%27,51%
Categoría0,03%1,18%2,48%8,88%
Ranking480/2220705/2220578/2193122/2087
Quintil2221

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,45%

Ranking: 570/2193

Quintil: 2

Volatilidad: 3,64%

Ranking: 2022/2193

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1234750898

Fecha de constitución: 03/04/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,70%

Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 part.