EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-EMERGING CREDIT CR EUR (H) CAP
- % 20260,66%
- Ranking593/2190
- Fecha26/03/2026
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en lograr un crecimiento a largo plazo óptimo del capital invertido a través de inversiones en mercados monetarios y de capital regulados. Los activos del Subfondo se invertirán principalmente en bonos con cupones fijos, variables, ajustables, flotantes, mínimos, máximos, indexados o cero, bonos convertibles, intercambiables o con opciones, así como en otros títulos de deuda, cotizados en un Mercado Regulado o en Otro Mercado Regulado y emitidos o garantizados por gobiernos nacionales o locales de Mercados Emergentes y/o por otros emisores cuyo domicilio social se encuentre en un País Emergente. Al menos el 90% de los activos netos del Subfondo se invertirán en valores y activos líquidos denominados en EUR o USD.
Referencia:JP Morgan CEMBI Broad
Última valoración
Valor liquidativo: 108,760000 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.022,09
Fecha: 26/03/2026
1 día: -0,26%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,66% | 4,30% | 8,48% | 11,44% |
| Categoría | -0,18% | 2,89% | 7,20% | 5,47% |
| Ranking | 593/2190 | 930/2154 | 694/2110 | 258/2059 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -1,54% | 0,60% | 2,98% | 26,75% |
| Categoría | -2,01% | 0,17% | 2,92% | 15,74% |
| Ranking | 753/2169 | 914/2190 | 1014/2149 | 248/2062 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,35%
Ranking: 925/2154
Quintil: 3
Volatilidad: 3,23%
Ranking: 1846/2154
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1234750898
Fecha de constitución: 03/04/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
