EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-EMERGING CREDIT CR EUR (H) CAP

• % 2026 2,58%
• Ranking 47/299
• Fecha 12/05/2026

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES HRD CCY RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en lograr un crecimiento a largo plazo óptimo del capital invertido a través de inversiones en mercados monetarios y de capital regulados. Los activos del Subfondo se invertirán principalmente en bonos con cupones fijos, variables, ajustables, flotantes, mínimos, máximos, indexados o cero, bonos convertibles, intercambiables o con opciones, así como en otros títulos de deuda, cotizados en un Mercado Regulado o en Otro Mercado Regulado y emitidos o garantizados por gobiernos nacionales o locales de Mercados Emergentes y/o por otros emisores cuyo domicilio social se encuentre en un País Emergente. Al menos el 90% de los activos netos del Subfondo se invertirán en valores y activos líquidos denominados en EUR o USD.

Referencia: JP Morgan CEMBI Broad

Última valoración

Valor liquidativo: 110,840000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 5.088,55

Fecha: 12/05/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY
Fondo	2,58%	4,30%	8,48%	11,44%
Categoría	1,33%	2,83%	9,03%	5,33%
Ranking	47/299	107/297	142/290	22/272
Quintil	1	2	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY
Fondo	0,88%	0,80%	6,91%	27,96%
Categoría	0,48%	0,28%	6,10%	19,79%
Ranking	64/299	91/298	98/298	53/279
Quintil	2	2	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,56%

Ranking: 135/298

Quintil: 3

Volatilidad: 3,13%

Ranking: 269/298

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1234750898

Fecha de constitución: 03/04/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,70%

Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.