EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-EMERGING CREDIT CR EUR (H) CAP
- % 2025-0,13%
- Ranking750/2240
- Fecha28/04/2025
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en lograr un crecimiento a largo plazo óptimo del capital invertido a través de inversiones en mercados monetarios y de capital regulados. Los activos del Subfondo se invertirán principalmente en bonos con cupones fijos, variables, ajustables, flotantes, mínimos, máximos, indexados o cero, bonos convertibles, intercambiables o con opciones, así como en otros títulos de deuda, cotizados en un Mercado Regulado o en Otro Mercado Regulado y emitidos o garantizados por gobiernos nacionales o locales de Mercados Emergentes y/o por otros emisores cuyo domicilio social se encuentre en un País Emergente. Al menos el 90% de los activos netos del Subfondo se invertirán en valores y activos líquidos denominados en EUR o USD.
Referencia:JP Morgan CEMBI Broad
Última valoración
Valor liquidativo: 103,470000 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.687,23
Fecha: 28/04/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,13% | 8,48% | 11,44% | -17,83% |
| Categoría | -3,35% | 7,19% | 5,48% | -13,33% |
| Ranking | 750/2240 | 723/2197 | 268/2147 | 1548/2080 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -1,97% | -1,23% | 5,61% | 12,81% |
| Categoría | -2,84% | -4,44% | 2,38% | 2,57% |
| Ranking | 1022/2240 | 799/2240 | 447/2181 | 255/2096 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,52%
Ranking: 500/2176
Quintil: 2
Volatilidad: 3,10%
Ranking: 2092/2176
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1234750898
Fecha de constitución: 03/04/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
