Informe del fondo de inversión

NINETY ONE GSF ALL CHINA EQUITY FUND I ACC USD

Gestora:NINETY ONENINETY ONE

Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20252,21%
  • Ranking249/578
  • Fecha16/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de inversiones en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas chinas. La exposición a la inversión en las acciones emitidas por estas compañías se puede obtener directamente a través de la inversión en dichas acciones o indirectamente a través de la inversión en otros valores transferibles (incluidos los bonos vinculados a acciones), derivados o unidades en esquemas de inversión colectiva.

Referencia:MSCI China All Shares NR

Última valoración

Valor liquidativo: 24,978400 EUR

Patrimonio (miles de euros):145.992,49

Fecha: 16/06/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo2,21%29,90%-14,06%-20,68%-4,76%
Categoría0,14%15,74%-15,18%-12,99%-0,95%
Ranking249/5787/580115/574241/542181/481
Quintil31232

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo-0,88%-7,65%14,84%1,68%-2,92%
Categoría-1,36%-8,08%8,60%-7,80%2,37%
Ranking187/577218/577159/57846/55394/437
Quintil22212

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,51%

Ranking: 125/577

Quintil: 2

Volatilidad: 27,31%

Ranking: 252/577

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1235249262

Fecha de constitución: 09/04/2020

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD