NINETY ONE GSF ALL CHINA EQUITY FUND I ACC USD

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RVI CHINA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 20,74%
• Ranking 67/538
• Fecha 18/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de inversiones en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas chinas. La exposición a la inversión en las acciones emitidas por estas compañías se puede obtener directamente a través de la inversión en dichas acciones o indirectamente a través de la inversión en otros valores transferibles (incluidos los bonos vinculados a acciones), derivados o unidades en esquemas de inversión colectiva.

Referencia: MSCI China All Shares NR

Última valoración

Valor liquidativo: 29,507637 EUR

Patrimonio (miles de euros): 205.854,33

Fecha: 18/12/2025

1 día: 0,99%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo	20,74%	29,90%	-14,06%	-20,68%	-4,76%
Categoría	12,08%	15,75%	-15,17%	-12,98%	-0,94%
Ranking	67/538	7/536	109/531	231/512	179/462
Quintil	1	1	2	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo	-2,59%	-0,28%	23,49%	35,94%	2,85%
Categoría	-2,49%	-2,29%	12,67%	9,38%	-2,20%
Ranking	404/555	131/555	36/538	29/527	39/461
Quintil	4	2	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,24%

Ranking: 35/537

Quintil: 1

Volatilidad: 19,25%

Ranking: 224/534

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1235249262

Fecha de constitución: 09/04/2020

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD