Informe del fondo de inversión

NINETY ONE GSF ALL CHINA EQUITY FUND I ACC USD

Gestora:NINETY ONENINETY ONE

Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20266,70%
  • Ranking187/541
  • Fecha25/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de inversiones en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas chinas. La exposición a la inversión en las acciones emitidas por estas compañías se puede obtener directamente a través de la inversión en dichas acciones o indirectamente a través de la inversión en otros valores transferibles (incluidos los bonos vinculados a acciones), derivados o unidades en esquemas de inversión colectiva.

Referencia:MSCI China All Shares NR

Última valoración

Valor liquidativo: 31,484747 EUR

Patrimonio (miles de euros):267.269,22

Fecha: 25/06/2026

1 día: -0,05%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo6,70%20,74%29,90%-14,06%-20,68%
Categoría2,95%12,99%15,75%-15,17%-12,98%
Ranking187/54187/5267/524112/519222/503
Quintil21123

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo-0,17%7,28%24,16%52,63%4,08%
Categoría-1,74%3,67%15,08%21,66%-8,34%
Ranking161/541194/541186/53671/51056/472
Quintil22211

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,94%

Ranking: 139/539

Quintil: 2

Volatilidad: 15,16%

Ranking: 357/539

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1235249262

Fecha de constitución: 09/04/2020

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD