NINETY ONE GSF ALL CHINA EQUITY FUND I ACC USD

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RVI CHINA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 8,19%
• Ranking 201/542
• Fecha 11/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de inversiones en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas chinas. La exposición a la inversión en las acciones emitidas por estas compañías se puede obtener directamente a través de la inversión en dichas acciones o indirectamente a través de la inversión en otros valores transferibles (incluidos los bonos vinculados a acciones), derivados o unidades en esquemas de inversión colectiva.

Referencia: MSCI China All Shares NR

Última valoración

Valor liquidativo: 31,925202 EUR

Patrimonio (miles de euros): 303.052,51

Fecha: 11/05/2026

1 día: 1,15%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo	8,19%	20,74%	29,90%	-14,06%	-20,68%
Categoría	6,14%	13,00%	15,77%	-15,15%	-12,94%
Ranking	201/542	87/521	7/519	109/514	220/498
Quintil	2	1	1	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo	6,28%	·	28,75%	50,08%	12,23%
Categoría	5,66%	2,08%	21,07%	21,26%	0,08%
Ranking	249/542	-	198/534	51/511	55/470
Quintil	3	-	2	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,11%

Ranking: 116/534

Quintil: 2

Volatilidad: 15,15%

Ranking: 340/534

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1235249262

Fecha de constitución: 09/04/2020

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD