NINETY ONE GSF ALL CHINA EQUITY FUND I ACC USD

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RVI CHINA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 8,86%
• Ranking 191/620
• Fecha 11/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de inversiones en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas chinas. La exposición a la inversión en las acciones emitidas por estas compañías se puede obtener directamente a través de la inversión en dichas acciones o indirectamente a través de la inversión en otros valores transferibles (incluidos los bonos vinculados a acciones), derivados o unidades en esquemas de inversión colectiva.

Referencia: MSCI China All Shares NR

Última valoración

Valor liquidativo: 32,123050 EUR

Patrimonio (miles de euros): 275.771,20

Fecha: 11/08/2026

1 día: -1,20%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo	8,86%	20,74%	29,90%	-14,06%	-20,68%
Categoría	5,07%	13,29%	16,20%	-15,14%	-12,97%
Ranking	191/620	108/595	7/577	120/551	232/533
Quintil	2	1	1	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo	2,05%	0,62%	21,48%	51,84%	8,23%
Categoría	1,70%	-1,33%	12,99%	25,26%	-0,50%
Ranking	280/626	102/626	210/614	59/562	48/498
Quintil	3	1	2	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,91%

Ranking: 169/615

Quintil: 2

Volatilidad: 14,17%

Ranking: 521/615

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1235249262

Fecha de constitución: 09/04/2020

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD