NINETY ONE GSF ALL CHINA EQUITY FUND I ACC USD

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RVI CHINA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 21,08%
• Ranking 150/558
• Fecha 18/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de inversiones en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas chinas. La exposición a la inversión en las acciones emitidas por estas compañías se puede obtener directamente a través de la inversión en dichas acciones o indirectamente a través de la inversión en otros valores transferibles (incluidos los bonos vinculados a acciones), derivados o unidades en esquemas de inversión colectiva.

Referencia: MSCI China All Shares NR

Última valoración

Valor liquidativo: 29,590455 EUR

Patrimonio (miles de euros): 211.633,72

Fecha: 18/09/2025

1 día: 2,18%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo	21,08%	29,90%	-14,06%	-20,68%	-4,76%
Categoría	14,88%	15,74%	-15,18%	-12,98%	-0,94%
Ranking	150/558	7/558	111/552	240/530	181/465
Quintil	2	1	2	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo	9,45%	17,87%	51,59%	30,33%	6,52%
Categoría	6,70%	15,09%	40,96%	10,96%	7,25%
Ranking	78/561	247/560	81/557	37/547	62/452
Quintil	1	3	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,08%

Ranking: 129/559

Quintil: 2

Volatilidad: 26,57%

Ranking: 266/559

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1235249262

Fecha de constitución: 09/04/2020

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD