NINETY ONE GSF ALL CHINA EQUITY FUND I ACC USD
- % 2026-2,35%
- Ranking232/557
- Fecha26/03/2026
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de inversiones en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas chinas. La exposición a la inversión en las acciones emitidas por estas compañías se puede obtener directamente a través de la inversión en dichas acciones o indirectamente a través de la inversión en otros valores transferibles (incluidos los bonos vinculados a acciones), derivados o unidades en esquemas de inversión colectiva.
Referencia:MSCI China All Shares NR
Última valoración
Valor liquidativo: 28,815322 EUR
Patrimonio (miles de euros):227.807,41
Fecha: 26/03/2026
1 día: -1,81%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | -2,35% | 20,74% | 29,90% | -14,06% |
| Categoría | -2,00% | 12,99% | 15,75% | -15,17% |
| Ranking | 232/557 | 88/535 | 7/533 | 109/528 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | · | -2,35% | 9,53% | 28,10% |
| Categoría | -5,39% | -2,06% | 4,36% | 6,51% |
| Ranking | - | 237/557 | 206/534 | 34/524 |
| Quintil | - | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,02%
Ranking: 248/534
Quintil: 3
Volatilidad: 19,44%
Ranking: 95/534
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1235249262
Fecha de constitución: 09/04/2020
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
