NINETY ONE GSF ALL CHINA EQUITY FUND I ACC USD
- % 20264,71%
- Ranking188/615
- Fecha24/09/2026
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de inversiones en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas chinas. La exposición a la inversión en las acciones emitidas por estas compañías se puede obtener directamente a través de la inversión en dichas acciones o indirectamente a través de la inversión en otros valores transferibles (incluidos los bonos vinculados a acciones), derivados o unidades en esquemas de inversión colectiva.
Referencia:MSCI China All Shares NR
Última valoración
Valor liquidativo: 30,896455 EUR
Patrimonio (miles de euros):269.914,82
Fecha: 24/09/2026
1 día: -0,63%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | 4,71% | 20,74% | 29,90% | -14,06% |
| Categoría | 3,33% | 13,30% | 16,20% | -15,14% |
| Ranking | 188/615 | 107/591 | 7/574 | 120/548 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | -1,02% | -1,91% | 3,01% | 51,17% |
| Categoría | 0,92% | -0,50% | 0,86% | 24,45% |
| Ranking | 397/621 | 287/621 | 215/609 | 60/568 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,59%
Ranking: 161/611
Quintil: 2
Volatilidad: 14,21%
Ranking: 473/611
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1235249262
Fecha de constitución: 09/04/2020
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
