NINETY ONE GSF ALL CHINA EQUITY FUND I ACC USD
- % 2025-2,25%
- Ranking205/583
- Fecha29/04/2025
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de inversiones en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas chinas. La exposición a la inversión en las acciones emitidas por estas compañías se puede obtener directamente a través de la inversión en dichas acciones o indirectamente a través de la inversión en otros valores transferibles (incluidos los bonos vinculados a acciones), derivados o unidades en esquemas de inversión colectiva.
Referencia:MSCI China All Shares NR
Última valoración
Valor liquidativo: 23,889915 EUR
Patrimonio (miles de euros):222.081,11
Fecha: 29/04/2025
1 día: -0,62%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | -2,25% | 29,90% | -14,06% | -20,68% |
| Categoría | -4,53% | 15,74% | -15,18% | -12,99% |
| Ranking | 205/583 | 7/587 | 115/581 | 241/549 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | -9,46% | -3,17% | 12,57% | 3,17% |
| Categoría | -9,77% | -4,51% | 3,35% | -7,49% |
| Ranking | 181/584 | 227/584 | 99/577 | 21/556 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,77%
Ranking: 40/584
Quintil: 1
Volatilidad: 25,30%
Ranking: 266/584
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1235249262
Fecha de constitución: 09/04/2020
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
