NINETY ONE GSF ALL CHINA EQUITY FUND I ACC USD
- % 20266,70%
- Ranking187/541
- Fecha25/06/2026
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de inversiones en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas chinas. La exposición a la inversión en las acciones emitidas por estas compañías se puede obtener directamente a través de la inversión en dichas acciones o indirectamente a través de la inversión en otros valores transferibles (incluidos los bonos vinculados a acciones), derivados o unidades en esquemas de inversión colectiva.
Referencia:MSCI China All Shares NR
Última valoración
Valor liquidativo: 31,484747 EUR
Patrimonio (miles de euros):267.269,22
Fecha: 25/06/2026
1 día: -0,05%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | 6,70% | 20,74% | 29,90% | -14,06% |
| Categoría | 2,95% | 12,99% | 15,75% | -15,17% |
| Ranking | 187/541 | 87/526 | 7/524 | 112/519 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | -0,17% | 7,28% | 24,16% | 52,63% |
| Categoría | -1,74% | 3,67% | 15,08% | 21,66% |
| Ranking | 161/541 | 194/541 | 186/536 | 71/510 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,94%
Ranking: 139/539
Quintil: 2
Volatilidad: 15,16%
Ranking: 357/539
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1235249262
Fecha de constitución: 09/04/2020
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
