NINETY ONE GSF ALL CHINA EQUITY FUND I ACC USD
- % 20259,22%
- Ranking151/578
- Fecha01/08/2025
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de inversiones en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas chinas. La exposición a la inversión en las acciones emitidas por estas compañías se puede obtener directamente a través de la inversión en dichas acciones o indirectamente a través de la inversión en otros valores transferibles (incluidos los bonos vinculados a acciones), derivados o unidades en esquemas de inversión colectiva.
Referencia:MSCI China All Shares NR
Última valoración
Valor liquidativo: 26,692389 EUR
Patrimonio (miles de euros):155.417,62
Fecha: 01/08/2025
1 día: -1,41%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | 9,22% | 29,90% | -14,06% | -20,68% |
| Categoría | 4,43% | 15,74% | -15,18% | -12,99% |
| Ranking | 151/578 | 7/579 | 115/573 | 241/541 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | 7,08% | 10,74% | 34,64% | 9,23% |
| Categoría | 5,05% | 8,82% | 21,60% | -2,48% |
| Ranking | 93/580 | 198/577 | 32/577 | 54/563 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,77%
Ranking: 39/582
Quintil: 1
Volatilidad: 26,82%
Ranking: 271/580
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1235249262
Fecha de constitución: 09/04/2020
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
