NINETY ONE GSF ALL CHINA EQUITY FUND I ACC USD
- % 202520,74%
- Ranking67/538
- Fecha18/12/2025
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de inversiones en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas chinas. La exposición a la inversión en las acciones emitidas por estas compañías se puede obtener directamente a través de la inversión en dichas acciones o indirectamente a través de la inversión en otros valores transferibles (incluidos los bonos vinculados a acciones), derivados o unidades en esquemas de inversión colectiva.
Referencia:MSCI China All Shares NR
Última valoración
Valor liquidativo: 29,507637 EUR
Patrimonio (miles de euros):205.854,33
Fecha: 18/12/2025
1 día: 0,99%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | 20,74% | 29,90% | -14,06% | -20,68% |
| Categoría | 12,08% | 15,75% | -15,17% | -12,98% |
| Ranking | 67/538 | 7/536 | 109/531 | 231/512 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | -2,59% | -0,28% | 23,49% | 35,94% |
| Categoría | -2,49% | -2,29% | 12,67% | 9,38% |
| Ranking | 404/555 | 131/555 | 36/538 | 29/527 |
| Quintil | 4 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,24%
Ranking: 35/537
Quintil: 1
Volatilidad: 19,25%
Ranking: 224/534
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1235249262
Fecha de constitución: 09/04/2020
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
