NINETY ONE GSF ALL CHINA EQUITY FUND I ACC USD
- % 20268,19%
- Ranking201/542
- Fecha11/05/2026
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de inversiones en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas chinas. La exposición a la inversión en las acciones emitidas por estas compañías se puede obtener directamente a través de la inversión en dichas acciones o indirectamente a través de la inversión en otros valores transferibles (incluidos los bonos vinculados a acciones), derivados o unidades en esquemas de inversión colectiva.
Referencia:MSCI China All Shares NR
Última valoración
Valor liquidativo: 31,925202 EUR
Patrimonio (miles de euros):303.052,51
Fecha: 11/05/2026
1 día: 1,15%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | 8,19% | 20,74% | 29,90% | -14,06% |
| Categoría | 6,14% | 13,00% | 15,77% | -15,15% |
| Ranking | 201/542 | 87/521 | 7/519 | 109/514 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | 6,28% | · | 28,75% | 50,08% |
| Categoría | 5,66% | 2,08% | 21,07% | 21,26% |
| Ranking | 249/542 | - | 198/534 | 51/511 |
| Quintil | 3 | - | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,11%
Ranking: 116/534
Quintil: 2
Volatilidad: 15,15%
Ranking: 340/534
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1235249262
Fecha de constitución: 09/04/2020
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
