MULTIUNITS LUX - AMUNDI SMART OVERNIGHT RETURN UCITS ETF HEDGED ACC USD
- % 20262,60%
- Ranking1/161
- Fecha15/05/2026
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:MONETARIO EURO CORTO PLAZOMONETARIOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es reflejar la rentabilidad del tipo de interés compuesto a corto plazo del euro (el ‘€STR’) (el ‘Índice de Referencia’). El €STR refleja los costes de financiación mayorista a un día sin garantía en euros de los bancos de la zona euro.
Referencia:euro short-term rate (‘€STR’) compounded rate
Última valoración
Valor liquidativo: 1.121,367819 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.860.795,65
Fecha: 15/05/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 2,60% | -7,33% | 12,38% | 1,60% |
| Categoría | 0,72% | 1,95% | 3,46% | 3,28% |
| Ranking | 1/161 | 156/156 | 1/136 | 116/126 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 1,77% | 2,87% | 0,62% | 8,29% |
| Categoría | 0,17% | 0,51% | 1,79% | 8,74% |
| Ranking | 1/161 | 1/153 | 130/156 | 94/132 |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,15%
Ranking: 91/156
Quintil: 3
Volatilidad: 6,43%
Ranking: 1/156
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1248511575
Fecha de constitución: 25/08/2016
Divisa: USD
Fija: 0,13%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
