Informe del fondo de inversión
MATTHEWS ASIA FUNDS-ASIA EX JAPAN DIVIDEND FUND I CAP EUR
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20244,25%
- Ranking445/1029
- Fecha26/03/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la rentabilidad total, prestando especial atención a los ingresos corrientes. En condiciones de mercado normales, el Subfondo invierte, directa o indirectamente, al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones ordinarias cotizadas que reparten dividendos, acciones preferentes, acciones preferentes convertibles y otros instrumentos vinculados a la renta variable (entre los que se incluyen, por ejemplo, fondos de inversión y otros instrumentos financieros) de sociedades situadas o que mantienen importantes vínculos con la región de Asia excepto Japón. Teniendo en cuenta de que el objetivo de inversión del Subfondo consiste en lograr la rentabilidad total a través de la apreciación del capital y los ingresos corrientes, el Subfondo invertirá principalmente en sociedades que ofrecen rentabilidades por dividendos atractivas y/o el potencial (en opinión de la Gestora de inversiones) de aumentar los dividendos con el tiempo.
Referencia:MSCI All Country Asia ex Japan Index
Última valoración
Valor liquidativo: 10,060000 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.557,94
Fecha: 26/03/2024
1 día: 0,50%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
Fondo | 4,25% | -11,87% | -21,56% | 12,67% | · |
Categoría | 3,14% | 2,07% | -11,98% | 10,78% | 11,57% |
Ranking | 445/1029 | 1010/1022 | 876/1009 | 407/966 | - |
Quintil | 3 | 5 | 5 | 3 | - |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
Fondo | 1,62% | 6,68% | -8,46% | -22,20% | · |
Categoría | 0,86% | 5,06% | 5,35% | -4,79% | 22,99% |
Ranking | 482/1029 | 427/1029 | 1000/1014 | 779/978 | |
Quintil | 3 | 3 | 5 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,99%
Ranking: 1011/1027
Quintil: 5
Volatilidad: 11,84%
Ranking: 365/1027
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1311311788
Fecha de constitución: 30/11/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 2,00%
Suscripción: Hasta 5,26%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR