MATTHEWS ASIA FUNDS-ASIA EX JAPAN DIVIDEND FUND I CAP EUR
- % 20253,87%
- Ranking256/1052
- Fecha06/08/2025
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la rentabilidad total, prestando especial atención a los ingresos corrientes. En condiciones de mercado normales, el Subfondo invierte, directa o indirectamente, al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones ordinarias cotizadas que reparten dividendos, acciones preferentes, acciones preferentes convertibles y otros instrumentos vinculados a la renta variable (entre los que se incluyen, por ejemplo, fondos de inversión y otros instrumentos financieros) de sociedades situadas o que mantienen importantes vínculos con la región de Asia excepto Japón. Teniendo en cuenta de que el objetivo de inversión del Subfondo consiste en lograr la rentabilidad total a través de la apreciación del capital y los ingresos corrientes, el Subfondo invertirá principalmente en sociedades que ofrecen rentabilidades por dividendos atractivas y/o el potencial (en opinión de la Gestora de inversiones) de aumentar los dividendos con el tiempo.
Referencia:MSCI All Country Asia ex Japan Index
Última valoración
Valor liquidativo: 12,090000 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.557,94
Fecha: 06/08/2025
1 día: -1,14%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 3,87% | 20,62% | -11,87% | -21,56% |
| Categoría | -1,83% | 15,39% | 2,13% | -12,08% |
| Ranking | 256/1052 | 215/1051 | 1016/1027 | 877/1005 |
| Quintil | 2 | 2 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 4,04% | 9,41% | 19,00% | -5,40% |
| Categoría | 1,23% | 3,36% | 7,97% | 8,45% |
| Ranking | 161/1063 | 146/1053 | 144/1050 | 968/1013 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,09%
Ranking: 147/1062
Quintil: 1
Volatilidad: 15,00%
Ranking: 139/1061
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1311311788
Fecha de constitución: 30/11/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 2,00%
Suscripción: Hasta 5,26%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR
