ABRDN SICAV II-EURO CORPORATE BOND J ACC EUR

Gestora: ABRDN INVESTMENTS STANDARD LIFE ABERDEEN

Categoría VDOS: DEUDA PRIVADA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2025 3,21%
• Ranking 111/633
• Fecha 15/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una rentabilidad total a largo plazo invirtiendo al menos el 80% de sus activos en deuda de grado de inversión denominada en euros y en valores relacionados con deuda emitidos por empresas. El Subfondo podrá invertir hasta el 20% de sus activos en deuda y valores relacionados con deuda de grado inferior a la inversión. El Subfondo también podrá mantener bonos gubernamentales, bonos convertibles y otros bonos (por ejemplo, bonos supranacionales, respaldados por gobiernos, indexados, respaldados por activos y respaldados por hipotecas) emitidos en todo el mundo.

Referencia: iBoxx Euro Corporates Index (EUR)

Última valoración

Valor liquidativo: 10,021500 EUR

Patrimonio (miles de euros): 18.828,28

Fecha: 15/12/2025

1 día: 0,08%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo	3,21%	5,19%	8,78%	-14,11%	-1,19%
Categoría	1,91%	4,48%	6,77%	-11,96%	-0,51%
Ranking	111/633	170/622	125/594	299/557	304/538
Quintil	1	2	2	3	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo	-0,13%	0,29%	2,71%	15,30%	·
Categoría	-0,16%	0,09%	1,58%	12,18%	-0,48%
Ranking	369/645	203/643	158/633	144/586
Quintil	3	2	2	2	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,27%

Ranking: 111/637

Quintil: 1

Volatilidad: 1,88%

Ranking: 450/637

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1369641433

Fecha de constitución: 10/03/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,23%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10.000.000,00 EUR