ABRDN SICAV II-EURO CORPORATE BOND J ACC EUR

Gestora: ABRDN INVESTMENTS STANDARD LIFE ABERDEEN

Categoría VDOS: DEUDA PRIVADA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 0,06%
• Ranking 224/531
• Fecha 11/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una rentabilidad total a largo plazo invirtiendo al menos el 80% de sus activos en deuda de grado de inversión denominada en euros y en valores relacionados con deuda emitidos por empresas. El Subfondo podrá invertir hasta el 20% de sus activos en deuda y valores relacionados con deuda de grado inferior a la inversión. El Subfondo también podrá mantener bonos gubernamentales, bonos convertibles y otros bonos (por ejemplo, bonos supranacionales, respaldados por gobiernos, indexados, respaldados por activos y respaldados por hipotecas) emitidos en todo el mundo.

Referencia: iBoxx Euro Corporates Index (EUR)

Última valoración

Valor liquidativo: 10,040400 EUR

Patrimonio (miles de euros): 22.144,86

Fecha: 11/05/2026

1 día: -0,08%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo	0,06%	3,35%	5,19%	8,78%	-14,11%
Categoría	-0,19%	2,01%	4,62%	7,04%	-12,87%
Ranking	224/531	89/537	149/527	118/514	232/484
Quintil	3	1	2	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo	0,30%	-0,97%	2,49%	15,78%	1,28%
Categoría	0,34%	-0,90%	1,42%	12,00%	-0,63%
Ranking	346/535	263/522	92/521	84/503	154/471
Quintil	4	3	1	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,17%

Ranking: 168/535

Quintil: 2

Volatilidad: 3,15%

Ranking: 302/535

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1369641433

Fecha de constitución: 10/03/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,23%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10.000.000,00 EUR