ABRDN SICAV II-EURO CORPORATE BOND J ACC EUR

Gestora: ABRDN INVESTMENTS STANDARD LIFE ABERDEEN

Categoría VDOS: DEUDA PRIVADA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 2,92%
• Ranking 108/637
• Fecha 11/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una rentabilidad total a largo plazo invirtiendo al menos el 80% de sus activos en deuda de grado de inversión denominada en euros y en valores relacionados con deuda emitidos por empresas. El Subfondo podrá invertir hasta el 20% de sus activos en deuda y valores relacionados con deuda de grado inferior a la inversión. El Subfondo también podrá mantener bonos gubernamentales, bonos convertibles y otros bonos (por ejemplo, bonos supranacionales, respaldados por gobiernos, indexados, respaldados por activos y respaldados por hipotecas) emitidos en todo el mundo.

Referencia: iBoxx Euro Corporates (EUR)

Última valoración

Valor liquidativo: 9,993300 EUR

Patrimonio (miles de euros): 27.563,98

Fecha: 11/09/2025

1 día: 0,03%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo	2,92%	5,19%	8,78%	-14,11%	-1,19%
Categoría	1,84%	4,57%	6,77%	-11,94%	-0,46%
Ranking	108/637	178/624	126/596	302/562	309/542
Quintil	1	2	2	3	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo	0,33%	1,26%	4,55%	15,22%	·
Categoría	0,26%	0,67%	3,40%	11,80%	1,80%
Ranking	146/642	80/641	106/631	127/582
Quintil	2	1	1	2	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,39%

Ranking: 114/633

Quintil: 1

Volatilidad: 2,35%

Ranking: 449/633

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1369641433

Fecha de constitución: 10/03/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,23%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000.000,00 EUR