ABRDN SICAV II-EURO CORPORATE BOND J ACC EUR

Gestora: ABRDN INVESTMENTS STANDARD LIFE ABERDEEN

Categoría VDOS: DEUDA PRIVADA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 2,53%
• Ranking 111/642
• Fecha 30/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una rentabilidad total a largo plazo invirtiendo al menos el 80% de sus activos en deuda de grado de inversión denominada en euros y en valores relacionados con deuda emitidos por empresas. El Subfondo podrá invertir hasta el 20% de sus activos en deuda y valores relacionados con deuda de grado inferior a la inversión. El Subfondo también podrá mantener bonos gubernamentales, bonos convertibles y otros bonos (por ejemplo, bonos supranacionales, respaldados por gobiernos, indexados, respaldados por activos y respaldados por hipotecas) emitidos en todo el mundo.

Referencia: iBoxx Euro Corporates (EUR)

Última valoración

Valor liquidativo: 9,955300 EUR

Patrimonio (miles de euros): 28.104,93

Fecha: 30/07/2025

1 día: 0,04%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo	2,53%	5,19%	8,78%	-14,11%	-1,19%
Categoría	1,51%	4,57%	6,77%	-11,94%	-0,46%
Ranking	111/642	178/629	126/601	307/567	314/547
Quintil	1	2	2	3	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo	0,65%	1,66%	5,45%	10,16%	·
Categoría	0,41%	1,08%	4,09%	7,70%	2,06%
Ranking	185/646	134/643	89/636	153/585
Quintil	2	2	1	2	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,52%

Ranking: 99/638

Quintil: 1

Volatilidad: 2,66%

Ranking: 436/638

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1369641433

Fecha de constitución: 10/03/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,23%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000.000,00 EUR