ABRDN SICAV II-EURO CORPORATE BOND J ACC EUR
- % 20253,24%
- Ranking102/633
- Fecha18/12/2025
Gestora:ABRDN INVESTMENTSSTANDARD LIFE ABERDEEN
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una rentabilidad total a largo plazo invirtiendo al menos el 80% de sus activos en deuda de grado de inversión denominada en euros y en valores relacionados con deuda emitidos por empresas. El Subfondo podrá invertir hasta el 20% de sus activos en deuda y valores relacionados con deuda de grado inferior a la inversión. El Subfondo también podrá mantener bonos gubernamentales, bonos convertibles y otros bonos (por ejemplo, bonos supranacionales, respaldados por gobiernos, indexados, respaldados por activos y respaldados por hipotecas) emitidos en todo el mundo.
Referencia:iBoxx Euro Corporates Index (EUR)
Última valoración
Valor liquidativo: 10,024200 EUR
Patrimonio (miles de euros):18.833,34
Fecha: 18/12/2025
1 día: 0,01%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | ||||
| Fondo | 3,24% | 5,19% | 8,78% | -14,11% |
| Categoría | 1,90% | 4,48% | 6,77% | -11,96% |
| Ranking | 102/633 | 170/622 | 125/594 | 299/557 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | ||||
| Fondo | -0,08% | 0,22% | 2,81% | 16,73% |
| Categoría | -0,16% | 0,11% | 1,61% | 12,68% |
| Ranking | 314/645 | 251/643 | 146/633 | 106/586 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,27%
Ranking: 111/637
Quintil: 1
Volatilidad: 1,88%
Ranking: 450/637
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1369641433
Fecha de constitución: 10/03/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,23%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 EUR
