ABRDN SICAV II-EURO CORPORATE BOND J ACC EUR
- % 20252,45%
- Ranking147/642
- Fecha31/07/2025
Gestora:ABRDN INVESTMENTSSTANDARD LIFE ABERDEEN
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una rentabilidad total a largo plazo invirtiendo al menos el 80% de sus activos en deuda de grado de inversión denominada en euros y en valores relacionados con deuda emitidos por empresas. El Subfondo podrá invertir hasta el 20% de sus activos en deuda y valores relacionados con deuda de grado inferior a la inversión. El Subfondo también podrá mantener bonos gubernamentales, bonos convertibles y otros bonos (por ejemplo, bonos supranacionales, respaldados por gobiernos, indexados, respaldados por activos y respaldados por hipotecas) emitidos en todo el mundo.
Referencia:iBoxx Euro Corporates (EUR)
Última valoración
Valor liquidativo: 9,947700 EUR
Patrimonio (miles de euros):28.083,41
Fecha: 31/07/2025
1 día: -0,08%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | ||||
| Fondo | 2,45% | 5,19% | 8,78% | -14,11% |
| Categoría | 1,55% | 4,57% | 6,77% | -11,94% |
| Ranking | 147/642 | 178/629 | 126/601 | 307/567 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | ||||
| Fondo | 0,42% | 1,59% | 5,14% | 10,08% |
| Categoría | 0,34% | 1,10% | 3,97% | 7,74% |
| Ranking | 260/646 | 162/643 | 110/636 | 160/585 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,42%
Ranking: 110/638
Quintil: 1
Volatilidad: 2,33%
Ranking: 454/638
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1369641433
Fecha de constitución: 10/03/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,23%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000.000,00 EUR
