Informe del fondo de inversión
MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER FIXED INCOME GLOBAL QUALITY HIGH YIELD K USD
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RFI GLOBAL HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2025-3,64%
- Ranking454/795
- Fecha20/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una elevada rentabilidad de forma sostenida, teniendo en cuenta la seguridad del patrimonio del Fondo. A tal fin, el Fondo invierte principalmente en títulos de renta fija de todo el mundo pertenecientes al segmento de alto rendimiento.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 128,999479 EUR
Patrimonio (miles de euros):509.292,69
Fecha: 20/11/2025
1 día: 0,71%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | |||||
| Fondo | -3,64% | 13,76% | 6,51% | -7,58% | 10,61% |
| Categoría | -1,54% | 7,67% | 7,06% | -8,02% | 6,34% |
| Ranking | 454/795 | 185/798 | 476/777 | 264/763 | 190/732 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | |||||
| Fondo | 1,43% | 2,33% | -1,71% | 14,68% | 17,83% |
| Categoría | 0,33% | 0,82% | -0,75% | 12,24% | 11,14% |
| Ranking | 83/798 | 118/798 | 391/795 | 410/767 | 266/724 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,09%
Ranking: 391/804
Quintil: 3
Volatilidad: 9,15%
Ranking: 298/800
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1374237748
Fecha de constitución: 22/04/2016
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
