Informe del fondo de inversión
MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER FIXED INCOME GLOBAL QUALITY HIGH YIELD K USD
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RFI GLOBAL HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 2025-7,14%
- Ranking447/786
- Fecha29/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una elevada rentabilidad de forma sostenida, teniendo en cuenta la seguridad del patrimonio del Fondo. A tal fin, el Fondo invierte principalmente en títulos de renta fija de todo el mundo pertenecientes al segmento de alto rendimiento.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 124,311967 EUR
Patrimonio (miles de euros):394.428,89
Fecha: 29/04/2025
1 día: 0,05%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | |||||
| Fondo | -7,14% | 13,76% | 6,51% | -7,58% | 10,61% |
| Categoría | -4,36% | 7,69% | 7,06% | -8,01% | 6,33% |
| Ranking | 447/786 | 184/784 | 455/761 | 257/749 | 184/718 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | |||||
| Fondo | -4,93% | -7,91% | 1,78% | 8,08% | 17,78% |
| Categoría | -2,85% | -4,99% | 1,44% | 5,49% | 13,76% |
| Ranking | 506/786 | 432/786 | 376/785 | 320/754 | 347/671 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,59%
Ranking: 158/785
Quintil: 2
Volatilidad: 6,95%
Ranking: 375/785
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1374237748
Fecha de constitución: 22/04/2016
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
