MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER FIXED INCOME GLOBAL QUALITY HIGH YIELD K USD

Gestora: CARNE GLOBAL FUND MANAGERS CARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS: RFI GLOBAL HIGH YIELD RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 0,59%
• Ranking 354/780
• Fecha 26/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una elevada rentabilidad de forma sostenida, teniendo en cuenta la seguridad del patrimonio del Fondo. A tal fin, el Fondo invierte principalmente en títulos de renta fija de todo el mundo pertenecientes al segmento de alto rendimiento.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 128,533943 EUR

Patrimonio (miles de euros): 508.416,04

Fecha: 26/02/2026

1 día: -0,25%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	0,59%	-4,55%	13,76%	6,51%	-7,58%
Categoría	0,64%	-1,40%	7,66%	7,06%	-8,02%
Ranking	354/780	482/777	179/775	463/754	260/740
Quintil	3	4	2	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	0,74%	-0,24%	-4,96%	15,23%	17,18%
Categoría	0,38%	0,39%	-2,05%	11,91%	11,00%
Ranking	111/780	486/780	486/778	360/754	266/712
Quintil	1	4	4	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,51%

Ranking: 498/777

Quintil: 4

Volatilidad: 8,19%

Ranking: 291/777

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1374237748

Fecha de constitución: 22/04/2016

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 500.000,00 USD