MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER FIXED INCOME GLOBAL QUALITY HIGH YIELD K USD

• % 2026 3,60%
• Ranking 195/930
• Fecha 03/09/2026

Gestora: THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITED THREE ROCK

Categoría VDOS: RFI GLOBAL HIGH YIELD RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una rentabilidad alta y constante, considerando la preservación del capital. Para ello, la Sociedad invertirá al menos dos tercios de sus activos en valores de renta fija o variable, títulos de deuda y reclamaciones, así como en otras inversiones de renta fija (incluidos bonos convertibles y warrants, así como bonos CoCo y bonos híbridos, bonos indexados a la inflación, bonos de mercados emergentes, así como valores respaldados por activos (ABS) y valores respaldados por hipotecas (MBS) emitidos o garantizados por emisores de todo el mundo y clasificados como BBB- por una agencia de calificación reconocida, como Standard & Poor's, Moody's o Fitch). Al menos el 51 % de las inversiones debe tener una calificación de BB- o superior otorgada por al menos una de las agencias de calificación reconocidas, como Standard & Poor's, Moody's o Fitch.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 132,380542 EUR

Patrimonio (miles de euros): 513.162,74

Fecha: 03/09/2026

1 día: -0,25%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	3,60%	-4,55%	13,76%	6,51%
Categoría	1,53%	-1,42%	7,43%	6,97%
Ranking	195/930	560/886	196/860	501/810
Quintil	2	4	2	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	-0,45%	0,96%	4,76%	16,51%
Categoría	-0,06%	0,36%	2,34%	11,39%
Ranking	762/950	221/948	212/918	369/833
Quintil	5	2	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,42%

Ranking: 195/922

Quintil: 2

Volatilidad: 4,22%

Ranking: 296/922

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1374237748

Fecha de constitución: 22/04/2016

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 500.000,00 USD