Informe del fondo de inversión
MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER FIXED INCOME GLOBAL QUALITY HIGH YIELD BH CHF
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RFI GLOBAL HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20252,81%
- Ranking208/795
- Fecha22/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una elevada rentabilidad de forma sostenida, teniendo en cuenta la seguridad del patrimonio del Fondo. A tal fin, el Fondo invierte principalmente en títulos de renta fija de todo el mundo pertenecientes al segmento de alto rendimiento.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 112,448044 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.464,97
Fecha: 22/08/2025
1 día: 0,27%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | |||||
| Fondo | 2,81% | 0,32% | 11,74% | -12,03% | 4,99% |
| Categoría | -2,10% | 7,68% | 7,06% | -8,02% | 6,33% |
| Ranking | 208/795 | 713/793 | 78/772 | 450/761 | 401/730 |
| Quintil | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | |||||
| Fondo | -0,12% | 1,59% | 3,54% | 9,90% | 10,42% |
| Categoría | 1,04% | 1,26% | 2,28% | 7,35% | 12,06% |
| Ranking | 740/796 | 263/795 | 332/794 | 321/766 | 390/700 |
| Quintil | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,44%
Ranking: 206/794
Quintil: 2
Volatilidad: 4,73%
Ranking: 530/794
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1374238126
Fecha de constitución: 22/04/2016
Divisa: CHF
Fija: 1,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
