MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER FIXED INCOME GLOBAL QUALITY HIGH YIELD BH CHF

  • % 20252,72%
  • Ranking213/795
  • Fecha13/08/2025

Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS:RFI GLOBAL HIGH YIELDRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una elevada rentabilidad de forma sostenida, teniendo en cuenta la seguridad del patrimonio del Fondo. A tal fin, el Fondo invierte principalmente en títulos de renta fija de todo el mundo pertenecientes al segmento de alto rendimiento.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 112,349878 EUR

Patrimonio (miles de euros):6.459,42

Fecha: 13/08/2025

1 día: 0,38%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo2,72%0,32%11,74%-12,03%
Categoría-2,42%7,68%7,06%-8,02%
Ranking213/795713/79378/772450/761
Quintil2513

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo-0,33%1,39%3,86%9,34%
Categoría0,81%-0,11%1,83%6,73%
Ranking745/796251/795274/794349/766
Quintil5223

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,44%

Ranking: 206/794

Quintil: 2

Volatilidad: 4,73%

Ranking: 530/794

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1374238126

Fecha de constitución: 22/04/2016

Divisa: CHF

Fija: 1,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:0,00 CHF