MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER FIXED INCOME GLOBAL QUALITY HIGH YIELD CH CHF

Gestora: CARNE GLOBAL FUND MANAGERS CARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS: RFI GLOBAL HIGH YIELD RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 2,62%
• Ranking 34/780
• Fecha 17/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una elevada rentabilidad de forma sostenida, teniendo en cuenta la seguridad del patrimonio del Fondo. A tal fin, el Fondo invierte principalmente en títulos de renta fija de todo el mundo pertenecientes al segmento de alto rendimiento.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 122,926722 EUR

Patrimonio (miles de euros): 5.151,69

Fecha: 17/02/2026

1 día: 0,12%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	2,62%	4,39%	0,87%	12,34%	-11,55%
Categoría	0,58%	-1,40%	7,66%	7,06%	-8,02%
Ranking	34/780	173/777	680/775	71/754	415/740
Quintil	1	2	5	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	2,36%	2,16%	6,31%	20,73%	12,51%
Categoría	-0,42%	0,98%	-1,55%	12,10%	9,83%
Ranking	20/780	95/780	34/778	175/754	305/711
Quintil	1	1	1	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,51%

Ranking: 46/777

Quintil: 1

Volatilidad: 3,94%

Ranking: 545/777

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1374238399

Fecha de constitución: 22/04/2016

Divisa: CHF

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 500.000,00 CHF