Informe del fondo de inversión
MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER FIXED INCOME GLOBAL QUALITY HIGH YIELD CH CHF
Gestora:THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITEDTHREE ROCK
Categoría VDOS:RFI GLOBAL HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20260,78%
- Ranking365/777
- Fecha19/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una rentabilidad alta y constante, considerando la preservación del capital. Para ello, la Sociedad invertirá al menos dos tercios de sus activos en valores de renta fija o variable, títulos de deuda y reclamaciones, así como en otras inversiones de renta fija (incluidos bonos convertibles y warrants, así como bonos CoCo y bonos híbridos, bonos indexados a la inflación, bonos de mercados emergentes, así como valores respaldados por activos (ABS) y valores respaldados por hipotecas (MBS) emitidos o garantizados por emisores de todo el mundo y clasificados como BBB- por una agencia de calificación reconocida, como Standard & Poor's, Moody's o Fitch). Al menos el 51 % de las inversiones debe tener una calificación de BB- o superior otorgada por al menos una de las agencias de calificación reconocidas, como Standard & Poor's, Moody's o Fitch.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 120,721311 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.059,35
Fecha: 19/05/2026
1 día: -0,25%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | |||||
| Fondo | 0,78% | 4,39% | 0,87% | 12,34% | -11,55% |
| Categoría | 0,47% | -1,40% | 7,66% | 7,06% | -8,03% |
| Ranking | 365/777 | 173/779 | 682/777 | 71/756 | 416/742 |
| Quintil | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | |||||
| Fondo | -0,02% | -1,83% | 4,05% | 17,16% | 13,21% |
| Categoría | 0,07% | -0,53% | 2,10% | 12,11% | 10,54% |
| Ranking | 436/777 | 685/777 | 204/775 | 348/753 | 302/718 |
| Quintil | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,40%
Ranking: 329/780
Quintil: 3
Volatilidad: 4,59%
Ranking: 443/780
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1374238399
Fecha de constitución: 22/04/2016
Divisa: CHF
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
